在预期股票为牛市时，投资者应该选择贝塔系数为正的证券进行交易。A．正确B．错误
在预期股票为牛市时，投资者应该选择贝塔系数为正的证券进行交易。
A．正确
B．错误
相关考题：
某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05、贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0． 12，贝塔系数等于1．2；(3)股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票A上的投资比例为o．2、在股票B上的投资比例为o．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么( )。A．在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票CB．该投资者的组合β系数等于0．96C．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率D．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
启系数在证券选择中的应用与市场行情机密相关，（ ）。 A．市场处于牛市时，投资者会选择β系数较大的股票 B．市场处于牛市时，投资者会选择β系数较小的股票 C．市场处于熊市时，投资者会选择β系数较大的股票 D．市场处于熊市时，投资者会选择β系数较小的股票
口系数在证券选择中的应用与市场行情机密相关，（ ）。 A．市场处于牛市时，投资者会选择β系数较大的股票 B．市场处于牛市时，投资者会选择β系数较小的股票 C．市场处于熊市时，投资者会选择β系数较大的股票 D．市场处于熊市时，投资者会选择β系数较小的股票
对于贝塔系数的理解错误的有()。A:贝塔系数用于衡量股票所面临的总体风险B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况C:在牛市中，应该选择贝塔系数较小的股票D:若某个股的贝塔系数大于1，表明其风险大于市场平均风险E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)
某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05，贝塔系数等于0.6；(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2，在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么()。A:在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票CB:该投资者的组合β系数等于0.96C:该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率D:该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
关于贝塔系数在证券选择方面的应用，以下正确的是（） A.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合B.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合C.熊市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合D.熊市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
某投资者打算购买A.B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(l)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（）。Ⅰ.在期望收益率﹣β系数平面上，该投资者的组合优于股票CⅡ.该投资者的组合β系数等于0.96Ⅲ.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率Ⅳ.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅱ.Ⅲ
某投资者打算购买A, B, C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率斯望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（ ）。Ⅰ.在期望收益率-p系数平面上，该投资者的组合优于股票CⅡ.该投资者的组合p系数等于0.96Ⅲ.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率Ⅳ.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.ⅣC.Ⅱ.ⅢD.Ⅲ.Ⅳ
甲投资者在证券市场上进行投资，其购入A股票和B股票组成投资组合，以下说法中，正确的有（ ）。A. 此证券资产组合的预期收益率等于两种证券预期收益率的简单平均数B. 如果A股票和B股票的相关系数为1，则它们收益率变化方向和变化幅度完全相同C. 如果A股票和B股票的相关系数为0，则投资组合没有风险D. 如果A股票和B股票的相关系数为－1，则可以完全分散风险，甲投资者不承担任何风险E. 此组合的贝塔系数等于A股票和B股票的贝塔系数的加权平均数