英国某银行在6个月后应向外支付500万美元，同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入。 假设目前（1月1日）外汇市场行情为： 即期汇率GBP/USD=1.6770/80 2个月的掉期率30/20 6个月的掉期率40/30 12个月的掉期率30/20 6个月后（6月1日），市场汇率发生变动，此时的外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6700/10 6个月掉期率100/200 请问该银行应如何进行掉期交易方可获取收益？（提示：应在1月1日和6月1日两个时间各做一笔掉期交易）
英国某银行在6个月后应向外支付500万美元，同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入。 假设目前（1月1日）外汇市场行情为： 即期汇率GBP/USD=1.6770/80 2个月的掉期率30/20 6个月的掉期率40/30 12个月的掉期率30/20 6个月后（6月1日），市场汇率发生变动，此时的外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6700/10 6个月掉期率100/200 请问该银行应如何进行掉期交易方可获取收益？（提示：应在1月1日和6月1日两个时间各做一笔掉期交易）
相关考题：
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000,6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000,某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。若该进口商不采取任何方式避免外汇风险,如果其预期实现,则6个月后为了支付货款,需要花费____________万人民币来兑换200万美元。
假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1 000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1 000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（ ）。A．净利益5万美元B．净损失5万美元C．净收益5．7万美元D．净损失5．7万美元
2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万元英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日，美国公司需要支付贷款，向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是（）。A、结算时需支付100万美元B、结算时需支付152.56万美元C、结算时需支付159.43万美元D、此次交易不存在任何交易风险
如果政府征求你对一个项目的建议：该项目现阶段的收益是1400万美元，一年后的收益是500万美元，2年后的收益是100万美元；项目现阶段不会有成本，但是2年后会有2000万美元的成本。假设利率是10%。如果收益成本比率大于1，我们就认为该项目可取，你的建议如何？
某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。A、该公司应付给银行5万美元B、银行应付给该公司5万美元C、该公司应付给银行500万比索D、银行应付给该公司500万比索
某笔货款500万美元，签订合同时，规定用日元、英镑、美元、欧元组成的“一篮子”货币来进行保值，每种货币在“一篮子”货币中的比重分别是： 美元：20％日元：30％英镑：20％欧元：30％ 签订合同时的汇率情况为： $1=J￥120$1=£0.6600$1=€1.6800 货款支付日的汇率情况为： $1=J￥130$1=£0.7000$1=€1.5000 求：在货款支付日应支付的货款是多少？
某中国公司以8%的利率从某美国银行获得了一笔1年期的贷款100万美元，获得贷款时的即期汇率为1美元= 6.6元人民币，利息分两期支付，每半年支付一次，6个月后的远期汇率为1：6.65 ，1年后的远期汇率为1：6.7，公司所得税税率为25%。要求：请计算这笔借款的实际利率和融资成本率。
银行在为非银行债务人办理外债提款时，应在外汇局资本项目信息系统查看该笔业务的相关控制信息表，某企业有一笔外债登记金额为1000万美元，提款金额可以是（）。A、1000万美元B、800万美元C、500万美元D、1200万美元E、1500万美元
Irving Gemstones 的一个顾客欠下$20,000。5 个月后，由于没有在约定的时间收到账款，账款使用直接核销法。2 年后，客户支付的全部金额，该如何记录这项交易？（）A、收到的金额应借记库存现金，贷记应收账款B、收到的金额应借记应收账款，贷记坏账准备账户C、收到的金额应借记库存现金贷记收入账户，作为坏账损失账户转回D、收到的金额应借记坏账准备账户，贷记应收账款
我国企业G在非洲L国投资200万美元建厂,为防政治风险损失及时向某保险公司投保投资保险，保额为投资额的80%。在保险期间，因L国政局变化政策变动导致G企业损失170万美元，被保险人向保险公司提出索赔并提供了财产损失证明。6个月后，获赔偿136万美元。两年后，该保险公司向L国有关方面追回G的损失80万美元。则这80万美元中保险公司应获得（ ）A、80万美元B、46万美元C、64万美元D、16万美元
单选题某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。A该公司应付给银行5万美元B银行应付给该公司5万美元C该公司应付给银行500万比索D银行应付给该公司500万比索
问答题英国某银行在6个月后应向外支付500万美元，同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入。 假设目前（1月1日）外汇市场行情为： 即期汇率GBP/USD=1.6770/80 2个月的掉期率30/20 6个月的掉期率40/30 12个月的掉期率30/20 6个月后（6月1日），市场汇率发生变动，此时的外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6700/10 6个月掉期率100/200 请问该银行应如何进行掉期交易方可获取收益？（提示：应在1月1日和6月1日两个时间各做一笔掉期交易）
问答题以美国为例，分析说明有关情况在编制国际收支平衡表时如何记帐。（为简便起见，资金与金融帐户只区分长期资本与短期资本）。 （1）美国向中国出口10万美元小麦，中国以其在美国银行存款支付进口货款。 （2）美国由墨西哥进口1万美元的纺织品，3个月后支付货款。 （3）某美国人在意大利旅游，使用支票支付食宿费用1万美元，意大利人将所获美元存入美国银行。 （4）美国政府向某国提供100万美元的谷物援助。 （5）美国政府向巴基斯坦提供100万美元的货币援助。 （6）美国居民购买1万美元的英国股票。
单选题假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（ ）。A净收益5万美元B净损失5万美元C净收益5.7万美元D净损失5.7万美元
问答题情况一：境内某高校A大学与英国某高校B大学合作办学，A大学向B大学支付其应得学费收入分成12万美元；情况二：某境内旅行社组团到泰国旅游的团费1O万美元；情况三：某境内企业在美国展销商品所产生的各项费用5万美元。问：上述那种情况下对外支付时需要提交《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》？
单选题A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固定利率8.29%，每半年支付一次利息，B方支付浮动利率Libor+30bps，当前，6个月的Libor为7.35%，则6个月后A方比B方（ ）。（1bps=0.01%）[2015年7月真题]A多支付20.725万美元B少支付20.725万美元C少支付8万美元D多支付8万美元
单选题甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方每年支付固定利率8.29%，乙方支付浮动利率Libor+30bps。6个月期Libor为7.35%，则6个月后甲方比乙方（）。（1bp=0.01%）A多支付8万美元B少支付8万美元C对支付20.725万美元D少支付20.725万美元
问答题2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。上述案例涉及到的是哪一种风险？并解释。
问答题某笔货款500万美元，签订合同时，规定用日元、英镑、美元、欧元组成的“一篮子”货币来进行保值，每种货币在“一篮子”货币中的比重分别是： 美元：20％日元：30％英镑：20％欧元：30％ 签订合同时的汇率情况为： $1=J￥120$1=£0.6600$1=€1.6800 货款支付日的汇率情况为： $1=J￥130$1=£0.7000$1=€1.5000 求：在货款支付日应支付的货款是多少？
多选题若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑的收入，此时，外汇市场汇率如下：即期汇率：1英镑＝1.5960/1.5970美元（银行的买价/银行的卖价，下同）一个月远期：1英镑＝1.5868/1.5880美元三个月远期：1英镑＝1.5729/1.5742美元该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑，再在即期市场上将其卖出。同时，将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出，并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益（ ）。A0.0218美元B0.0102美元C0.0116美元D0.032美元