2010年5月3日,美国某公司从英国进口商品,需要在三个月后支付100万元英镑,签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日,美国公司需要支付贷款,向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是()。A、结算时需支付100万美元B、结算时需支付152.56万美元C、结算时需支付159.43万美元D、此次交易不存在任何交易风险
2010年5月3日,美国某公司从英国进口商品,需要在三个月后支付100万元英镑,签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日,美国公司需要支付贷款,向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是()。
- A、结算时需支付100万美元
- B、结算时需支付152.56万美元
- C、结算时需支付159.43万美元
- D、此次交易不存在任何交易风险
相关考题:
一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑,如果90天后,汇率为$1.5,下列方案中()套期保值效果最理想。 A、美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值。B、美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值。C、如果当初美国公司购买一个期限为90天,执行价为汇率$1.6,数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值。D、如果当初美国公司购买一个期限为90天,执行价为汇率$1.6,数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值。
6-108月1日,一家欧洲公司向银行借入为期6个月的100万美元贷款,用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元,欧元利率为6%,美元利率为8%,并且抛补利率平价成立。根据以上资料回答问题:这笔借款使欧洲公司承担的汇率风险是( )。A.交易风险B.经济风险C.折算风险D.经营风险
某银行挂出英镑对美元的牌价为GBPI=USD1.5100/1.5130,该银行从客户手中买入100万英镑需要支付( )。A.150.10万美元B.151.00万美元C.151.30万美元D.152.10万美元
美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑,3个月后买方支付货款,该公司财务总监非常关注合约的外汇风险,可以采取的措施有()。A、向银行借入英镑兑换为美元存款B、向银行卖出英镑兑美元外汇远期C、买入英镑兑美元看跌外汇期权D、卖出英镑兑美元外汇期货
中国某企业从美国某公司进口一批原料,合同规定以美元支付,支付总额为100万美元,该公司需从银行买入外汇,为防范汇率风险,于6月10日与银行签定用人民币购买美元的远期外汇交易合约,期限半年,远期汇率为1美元=8.6元人民币,金额为860万元人民币买100万美元。请计算半年后,即12月10日当即期汇率为1美元=8.8元人民币时,该中国公司的结算头寸。
以美国为例,分析说明有关情况在编制国际收支平衡表时如何记帐。(为简便起见,资金与金融帐户只区分长期资本与短期资本)。 (1)美国向中国出口10万美元小麦,中国以其在美国银行存款支付进口货款。 (2)美国由墨西哥进口1万美元的纺织品,3个月后支付货款。 (3)某美国人在意大利旅游,使用支票支付食宿费用1万美元,意大利人将所获美元存入美国银行。 (4)美国政府向某国提供100万美元的谷物援助。 (5)美国政府向巴基斯坦提供100万美元的货币援助。 (6)美国居民购买1万美元的英国股票。
采用贷款人受托支付方式的,借款人支付贷款资金时需向经营农合机构提供的资料有()。A、加具借款人公章或财务专用章B、贷款资金使用计划C、交易合同、订单或其他能证明借款人及其交易对于交易行为的资料D、按支付结算制度规定,提供资金支付和汇划凭证、结算业务申请书等与结算相关的资料E、有权人签字的委托支付通知单
单选题某银行挂出英镑对美元的牌价为GBP1=USD1.5100/1.5130,该银行从客户手中买入100万英镑需要支付( )万美元。[2013年真题]A150.10B151.30C152.10D151.00
单选题某公司买入了一份外汇远期合约,约定在90天后以1.5USD/GBP的汇率交换80万英镑。该合约的交割方式为现金结算。90天后,现货市场的汇率为1.61USD/GBP,则该公司将( )。A收到8.8万美元B收到5.5万美元C支付8.8万美元D支付5.5万美元E收到1.5万美元
单选题某银行挂出英镑对美元的牌价为GBP 1=USD 1.510 0/1.513 0,该银行从客户手中买入100万英镑需要支付( )。A150.10 万美元B151.00 按美元C151.30 万美元D152.10 万美元
单选题中国某公司计划3个月后从英国进口价格200万英镑的医疗器械,此时英镑兑人民币的即期汇率为9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826,为规避汇率风险,则该公司( )。[2018年3月真题]A买入200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币B卖出200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币C买入200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币D卖出200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币
问答题2010年5月3日,美国某公司从英国进口商品,需要在三个月后支付100万英镑,签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后,美国公司需支付货款,向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元,与三个月前相比,要多支付6.87万美元。上述案例涉及到的是哪一种风险?并解释。
多选题若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑,同时,在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑的收入,此时,外汇市场汇率如下:即期汇率:1英镑=1.5960/1.5970美元(银行的买价/银行的卖价,下同)一个月远期:1英镑=1.5868/1.5880美元三个月远期:1英镑=1.5729/1.5742美元该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑,再在即期市场上将其卖出。同时,将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出,并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益( )。A0.0218美元B0.0102美元C0.0116美元D0.032美元
问答题2010年5月3日,美国某公司从英国进口商品,需要在三个月后支付100万英镑,签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后,美国公司需支付货款,向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元,与三个月前相比,要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险?
多选题美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑,3个月后买方支付货款,该公司财务总监非常关注合约的外汇风险,可以采取的措施有()。A向银行借入英镑兑换为美元存款B向银行卖出英镑兑美元外汇远期C买入英镑兑美元看跌外汇期权D卖出英镑兑美元外汇期货
单选题一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑,如果90天后,汇率为$1.5,下列方案中()套期保值效果最理想。A美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值B美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值C如果当初美国公司购买一个期限为90天,执行价为汇率$1.6,数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值D如果当初美国公司购买一个期限为30天,执行价为汇率$1.6,数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值
多选题中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同,3个月后英国公司支付货款。理论上,该公司为了规避风险,可以采取的措施有( )。[2017年3月真题]A买进英镑兑人民币期货B向银行卖出英镑兑人民币远期C买入英镑兑人民币看跌期权D卖出英镑兑人民币期货
单选题2010年5月3日,美国某公司从英国进口商品,需要在三个月后支付100万元英镑,签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日,美国公司需要支付贷款,向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是()。A结算时需支付100万美元B结算时需支付152.56万美元C结算时需支付159.43万美元D此次交易不存在任何交易风险