单选题一日本客户要求日本银行将日元兑换成美元,当时市场汇率为USD/JPY=118.70/80,银行应选择的汇率为( )。A118.70B118.75C118.80D118.85
单选题
一日本客户要求日本银行将日元兑换成美元,当时市场汇率为USD/JPY=118.70/80,银行应选择的汇率为( )。
A
118.70
B
118.75
C
118.80
D
118.85
参考解析
解析:
在直接标价法下,银行出售美元,按照“前买后卖”的原则得出银行应选择的汇率为118.80。
在直接标价法下,银行出售美元,按照“前买后卖”的原则得出银行应选择的汇率为118.80。
相关考题:
关于汇率的下列说法中正确的是( )。A.在间接标价法下,汇率升高表示本国货币贬值B.日元(JPY)为本币,美元(USD)为外币,那么USD1=JPY110为直接标价法C.英镑(GBP)为本币,美元(USD)为外币,那么GBP1=USD1.96为间接标价法D.汇率就是两种不同货币之间的比价
关于汇率的下列说法中,正确的是( )。A.在间接标价法下,汇率升高表示本国货币贬值B.日元(JPY)为本币,美元(USD)为外币,那么USD l=JPY ll0为直接标价法C.英镑(GBP)为本币,美元(USD)为外币,那么GBP l一USD l.96为间接标价法D.汇率就是两种不同货币之间的比价E.在间接标价法下,汇率降低表示本国货币升值
在外汇市场上,某外汇银行公布的美元兑日元即期汇率为: USD1=JPY~,美元兑日元即期汇率为:USD1=HKD7.7560/80,三个月USD/HKD的汇水数为(汇水数是前小后大排列的,具体记不淸了)试计算:HKD/JPY的卖出价,USD/HKD的三个月远期汇率。
共用题干 6月1日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为()。A.亏损6653美元B.赢利6653美元C.亏损3320美元D.赢利3320美元
6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70(JPY/USD=0.010341),该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35(JPY/USD=0.010828)。该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。该进口商套期保值的效果是( )。(不计手续等费用)A.以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利7157美元B.不完全套期保值,且有净亏损7157美元C.以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利7777美元D.不完全套期保值,且有净亏损7777美元
6月1 日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为( )。A、亏损6653美元B、盈利6653美元C、亏损3320美元D、盈利3320美元
6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70(JPY/USD=0.010341),该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35(JPY/USD=0.010828)。该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。(不计手续A、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利7157美元B、不完全套期保值,且有净亏损7157美元C、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利7777美元D、不完全套期保值,且有净亏损7777美元
关于汇率的下列说法中,正确的是( )。A.在间接标价法下,汇率升高表示本国货币贬值B.日元(JPY)为本币,美元(USD)为外币,那么USD1=JPY110为直接标价法C.英镑(GBP)为本币,美元(USD)为外币,那么GBP1=USD1.96为间接标价法D.汇率就是两种不同货币之间的比价E.在间接标价法下,汇率降低表示本国货币升值
下面关于报价币与被报价币的说法,正确的是()。A、EUR/USD汇率为1.5046,其中EUR为被报价币,USD为报价币B、在美国,美元兑日元的报价方式为USD0.0941=JPY1,其中美元为被报价币,日元为报价币C、USD/CHF汇率为1.0210,其中USD为报价币,CHF为被报价币D、GBP/USD汇率为1.6523,其中GBP为报价币,USD为被报价币
外汇市场上的即期汇率为USD/JPY=91.03/91.06,如果客户将100万日元兑换成美元,按即期汇率能得到()。A、910300美元B、10985.39美元C、10981.77美元D、910600美元
1998年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率 USD1=JPY116.40/116.50,三个月远期汇率USD1=JPY116.23/116.35。可以看出美元表现为贴水,一美进口商从日本进口价值10亿美元的货物,在三个月后支付。为了避免日元兑换美元升值所带来的外汇风险,进口商从事了远期外汇交易的套期保值。此例中:(1)进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施,现在就支付10亿日元需要多少美元?(2)设3个月后的汇率为USD1=JPY115.00/115.10,则到1999年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元?比现在支付日元预计要多支出多少美元?(3)美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值?
单选题6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70(JPY/USD=0.010341),该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35(JPY/USD=0.010828),该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。该进口商套期保值效果是()。(不计手续费等费用)A 以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利B 不完全套期保值,且有净亏损5250美元C 以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利5250美元D 不完全套期保值,且有净亏损7750美元
单选题6月1日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日.即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为()。A亏损6653美元B赢利6653美元C亏损3320美元D赢利3320美元
单选题下面关于报价币与被报价币的说法,正确的是()。AEUR/USD汇率为1.5046,其中EUR为被报价币,USD为报价币B在美国,美元兑日元的报价方式为USD0.0941=JPY1,其中美元为被报价币,日元为报价币CUSD/CHF汇率为1.0210,其中USD为报价币,CHF为被报价币DGBP/USD汇率为1.6523,其中GBP为报价币,USD为被报价币
单选题外汇市场上的即期汇率为USD/JPY=91.03/91.06,如果客户将100万日元兑换成美元,按即期汇率能得到()。A910300美元B10985.39美元C10981.77美元D910600美元
单选题下列关于汇率的说法错误的是( )。A汇率就是两种不同货币之间的兑换价格B日元(JPY)为本币,美元(USD)为外币,那么USD1=JPY110为直接标价法C英镑(GBP)为本币,美元(USD)为外币,那么CBP1=USD1.96为间接标价法D在直接标价法下,汇率升高表示本国货币升值;在间接标价法下,汇率升高表示本国货币贬值