当某个头寸的累计损失达到或接近( )时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A.风险价值限额B.止损限额C.头寸限额D.敏感度限额
当某个头寸的累计损失达到或接近( )时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
A.风险价值限额
B.止损限额
C.头寸限额
D.敏感度限额
B.止损限额
C.头寸限额
D.敏感度限额
参考解析
解析：通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。
相关考题：
我国商品期货合约在限仓方面的规定一般为（ ）。A.当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量50%以上（含本数）时，应进行报告B.当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量50%以上（不含本数）时，应进行报告C.当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上（含本数）时，应进行报告D.当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上（不含本数），应进行报告
下列关于止损限额的说法，正确的有()。A.止损限额是指所允许的最大损失额B.止损限额是指所允许的最小损失额C.适用于1日、1周或一个月等一段时间内的累计损失D.只适用于长时间(如1年)的累计损失E.当某个头寸的累计损失接近止损限额时，必须立即变现
利用期货交易实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当B、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物C、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物D、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
银行对每种交易产品的交易活动通常存在三种策略，其风险程度依次为（）。A、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略B、“做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略C、“做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略D、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略
下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A、利用经济资本配置限制高风险业务B、采用自我评估法评估交易风险和预期损失C、利用金融衍生品对冲或转移市场风险D、对总交易头寸或净交易头寸设定限额
单选题我国期货交易所对持仓限额标准的规定一般为( )。A当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量50%以上（含本数）时，应进行报告。B当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量50%以上（不含本数）时，应进行报告C当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上（含本数）时，应进行报告D当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上（不含本数）时，应进行报告
单选题当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量（）以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。A70%B50%C90%D80%
单选题下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）。A利用经济资本配置限制高风险业务B采用自我评估法评估交易风险和预期损失C利用金融衍生品对冲或转移市场风险D对总交易头寸或净交易头寸设定限额
单选题某项头寸的累计损失达到或接近（ ）时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A止损限额B头寸限额C风险限额D交易限额