对于未来基差变化的预期是基差交易的决定因素。()
对于未来基差变化的预期是基差交易的决定因素。()
参考解析
解析:基差交易取决于对于未来基差变化的预期,如果未来基差未能按照头寸建立方向运行,如买入基差后,基差继续减小,就会导致投资组合出现一定的回撤。
相关考题:
进口商确定交货时的基差与购进现货时作卖期保值的基差-500元/吨相比( )。A.基差由强转弱,基差变化为600元/吨B.基差由弱转强,基差变化为400元/吨C.基差由弱转强,基差变化为600元/吨D.基差由强转弱,基差变化为400元/吨
下列对基差交易的说法,正确的有()。A.基差交易和点价交易是一回事B.基差交易能够降低套期保值操作中的基差风险C.基差交易是通过期货交易所公开竞价进行的D.基差交易是将点价交易与套期保值结合在一起的操作方式
关于基差交易,以下说法不正确的是()。A、基差交易的实质是一方卖出升贴水,一方买人升贴水B、对基差卖方来说,基差交易的实质,是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易中的对手C、决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动,而是基差的变化D、如果基差卖方能使建仓时基差与平仓时基差之差尽可能大,就能获得更多的额外收益
下面关于基差交易的说法正确的有()A、买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商同意的的基差来确定的B、基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的C、基差交易是期货交易中较高层次的交易方式D、通过基差交易可以实现完全的套期保值
多选题下列对基差交易描述正确的有()。A基差交易和点价交易是一回事B基差交易是通过期货交易所公开竞价进行的C基差交易能够降低套期保值操作中的基差风险D基差交易是将点价交易与套期保值结合在一起的操作方式
单选题关于基差定价,以下说法不正确的是( )。A基差定价的实质是一方卖出升贴水,一方买入升贴水B对基差卖方来说,基差定价的实质,是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易中的对手C决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动,而是基差的变化D如果基差卖方能使建仓时基差与平仓时基差之差尽可能大,就能获得更多的额外收益
单选题在基差交易中,基差卖方控制基差风险最稳妥的办法是( )。A在套期保值前,认真研究基差的变化规律,合理选择合适的期货品种B在套期保值方案实施过程中,选择合适的入场时机并密切跟踪基差变化,测算基差风险C在套期保值方案实施过程中,在基差出现重大不利变化时及时调整保值操作,以控制基差风险D尽量找到基差买方,提供合理的升贴水报价,将基差变动风险尽快转移出去