32、标准离差率度量优于标准差度量。
32、标准离差率度量优于标准差度量。
参考答案和解析
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（2017年）下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（ ）。A.贝塔系数度量投资的系统风险B.标准差度量投资的非系统风险C.方差度量投资的系统风险和非系统风险D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（ ）。A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
风险的度量方法中说法正确的是（ ）A、风险度量最常用的变量是标准差;B、风险度量最常用的变量是方差;C、期望值与标准差的比值称之为离散系数;D、偏度SK的值越大，则损失分布形态偏移程度越大;
下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）A、贝塔系数度量投资的系统风险B、标准差度量投资的非系统风险C、方差度量投资的系统风险和非系统风险D、变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险
单选题风险分散的原理是（ ）。A 两种资产之问的收益率变化完全正相关B 用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和C 用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和D 崩标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
多选题下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）A贝塔系数度量投资的系统风险B标准差度量投资的非系统风险C方差度量投资的系统风险和非系统风险D变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险
单选题有效边界上的风险度量指标是（）。A收益率的方差B收益率的标准差Cβ系数D协方差