单选题在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。A风险最小的可行投资组合风险为零B可行投资组合集的上下沿为双曲线C可行投资组合集是一片区域D可行投资组合集的上下沿为射线
单选题
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。
A
风险最小的可行投资组合风险为零
B
可行投资组合集的上下沿为双曲线
C
可行投资组合集是一片区域
D
可行投资组合集的上下沿为射线
参考解析
解析：
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在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为双曲线C.可行投资组合集是一片区域D.可行投资组合集的上下沿为射线
在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（ ）。A.可行投资组合集是一片扇形区域B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一D.由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零
下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
（2018年）下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（）。A.投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度B.不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳风险资产组合的组合C.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合
在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合B.可行投资组合集内部任意可行组合C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合
资产1、资产2（E(r1)>E(r2)）这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述正确的是（ ）。A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率B.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、2的预期收益率无关D.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间
下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化B.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
于可行投资组合集，下列说法错误的是（ ）。A.如投资者要求投资风险不高于某给定水平，可行投资组合集的范围会缩小B.加入无风险资产能够极大地扩展可行投资组合集C.卖空限制将缩小可行投资组合集的范围D.由两个风险资产组成的投资组合，其可行投资组合集是一个扇形
引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（ ）。A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关
(2015年)资产1、资产2[E（r1）>E（r2）]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述中正确的是（）。A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率B.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、资产2的预期收益率无关D.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
(2015年)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中错误的是（）。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为射线C.可行投资组合集是一片区域D.可行投资组合集的上下沿为双曲线
在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。 A、可行投资组合集左边界上的任意可行组合 B、可行投资组合集内部任意可行组合 C、可行投资组合集右边界上的任意可行组合 D、在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集合有效前沿，下列说法正确的是（ ）A.可行投资集是抛物线上方区域B.有效前沿为扇形区域下边沿C.可行投资集是抛物线下方区域D.有效前沿为扇形区域的上边沿
下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。A、资产中较大比例投资于无风险资产B、不愿意投资与市场资产组合C、平均分配市场资产组合和无风险资产D、愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。A、风险最小的可行投资组合风险为零B、可行投资组合集的上下沿为双曲线C、可行投资组合集是一片区域D、可行投资组合集的上下沿为射线
单选题关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，下列说法正确的是（ ）。A可行投资集是抛物线上方区域B有效前沿为扇形区域的上边沿C可行投资集是抛物线下方区域D有效前沿为扇形区域的下边沿
多选题下列有关投资组合风险与收益的描述中，正确的是（）。A除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资B当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的C若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消D风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
单选题在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。A可行投资组合集右边界上的任意可行组合B可行投资组合集内部任意可行组合C在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合D可行投资组合集左边界上的任意可行组合
单选题下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
单选题关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用，下列说法错误的是（ ）。A可行投资组合集在方差—预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域B除与全额投资两个风险资产之一对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合C位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的D投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变