下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。
A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
参考解析
解析：投资者个人对风险的态度仅仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合，选项D错误。当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，市场组合优于所有其他组合，市场组合是唯一最有效的风险资产组合，选项C正确。按照分离定理，个人的投资行为可分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，选项A正确。分离定理在理财方面非常重要，它表明企业管理层在决策时不必考虑每位股东对风险的态度，选项B正确。
相关考题：
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
根据现代组合选择理论，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于风险中立型投资者的说法中，正确的有（ ）。①对待风险态度积极②介于风险厌恶型和风险偏好型投资者之间③期望获取较高收益但对高风险望而生畏④愿意为增加收益而承担风险A.②③B.①②④C.①③④D.①③
（2018年）下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（）。A.投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度B.不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳风险资产组合的组合C.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列说法中正确的有（ ）。 A.最有效的风险资产组合是市场组合B.投资者对风险的态度不影响最佳风险资产组合C.投资人可以通过贷出资金减少自己的风险D.投资者投资于风险组合M的资金占自有资金的比率最大为1
下列关于资本市场线的说法中，错误的有（ ）。A.切点M点是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合B.投资者个人对风险的态度会影响最佳风险资产组合C.在M点的右侧将同时持有无风险资产和风险资产组合D.直线的截距表示无风险报酬率
根据现代组合理论，下列说法正确的有()。A:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大C:不同投资者因为偏好态度不同，会有不同的无差异曲线簇D:多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重
下列关于增长型证券组合的说法中，正确的有（ ）。A.增长型证券组合以资本升值为目标B.投资于此类证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长C.投资者很少购买分红的普通股D.投资风险较大
根据资本市场理论,以下说法错误的是()A.所有投资者的最优资产组合是相同的B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
根据现代组合选择理论，下列说法正确的有()。A:不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越大C:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性D:多个证券组合可行域的形态不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重
马柯威茨资产组合理论认为对()而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。A:投资者；总体风险B:被投资者；部分风险C:投资者；部分风险D:被投资者；总体风险
下列关于客户风险类型的说法中，正确的有（ ）。A.风险厌恶型投资者对待风险态度消极，不愿意为增加收益而承担风险，最在乎安全性，极力回避风险B.风险偏好型投资者的投资工具以储蓄存款和政府债券为主C.风险偏好型投资者对待风险态度积极，愿意为获取高收益而承担高风险，重视风险分析和规避，不因风险的存在而放弃投资机会D.风险中立型投资者投资应以储蓄、理财产品和债券为主，结合高收益的股票、基金和信托投资，优化组合模型，使收益与风险均衡化E.风险中立型投资者期望获得较高收益，但对于高风险也望而生畏
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A、该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B、该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C、均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D、该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
单选题根据资本市场理论，以下说法错误的是（）A所有投资者的最优资产组合是相同的B所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合C所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合D所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
单选题下列关于投资分散化原则的说法中，错误的是（ ）。A投资分散化原则的理论依据是投资组合理论B该原则仅适用于证券C凡是有风险的事项，都要贯彻分散化原则，以降低风险D若干种股票组成的投资组合的风险小于其加权平均风险
单选题关于风险，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．风险是指对投资者预期收益的背离Ⅱ．证券投资的风险就是证券收益的不确定性Ⅲ．系统性风险是可以通过投资组合来避免的Ⅳ．非系统风险是可以通过投资组合来避免的AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
单选题下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C证券投资组合扩大了投资者的选择范围D证券投资组合减少了投资者的投资机会
单选题关于投资组合理论的说法，正确的是( )。A投资者应选择毫无风险的投资组合B投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合C投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消D投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消
单选题下列关于资本市场线的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.根据CAPM的假定，所有投资者都具有相同的预期，那么所有投资者都会得到同样的有效前沿Ⅱ.每一位投资者都将以无风险资产和市场投资组合来构造适合自己需求的最优投资组合Ⅲ.每个投资者持有的风险投资组合是不同的，而市场投资组合是所有投资者持有的风险资产组合的加总Ⅳ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，提供了衡量有效投资组合风险的方法AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ