多选题在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为，投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期（）。A证券的收益B流动性C方差D协方差E组合比例
多选题
在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为，投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期（）。
A
证券的收益
B
流动性
C
方差
D
协方差
E
组合比例
参考解析
解析：
CAPM建立的一系列假设条件中，投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
相关考题：
资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优债券组合B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．资本市场没有摩擦
以下属于资本资产定价模型的假设条件的是（ ）。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平B．投资者对证券的收益、风险及证券问的关联性具有完全相同的预期C．资本市场没有摩擦D．投资者具有同等水平的预期能力
以下资本资产定价模型假设条件中，（ ）是对投资者的规范。 A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B．投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D．资本市场没有摩擦
属于资本资产定价模型的假设条件的有( )。 A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合B.投资者愿意接受风险C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D.资本市场没有摩擦
下列有关资本资产定价模型的描述，不正确的有（ ）。A．投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C．所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券回报了均值、方差以及协方差具有相同的预期D．资本市场没有摩擦
下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是( )。A．投资者都认为收益率应该与风险成正比B．投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合C．投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期D．资本市场没有摩擦
资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．资本市场没有摩擦
资本资产定价模型的假设条件包括（ ）。A．资本市场没有摩擦B．不允许卖空C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合E．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
资本资产定价模型的主要假设有（ ）。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平B．投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．资本市场没有摩擦
（ ）是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。A.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。B.投资者对证券的收益，风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。C.资本市场没有摩檫。D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
资本资产定价模型假设条件有（ ）。Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。Ⅳ.资本市场没有摩擦。A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
资本资产定价模型的假设条件包括（ ）。①证券的收益率具有确定性②资本市场没有摩擦③投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合④投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期A.③④B.②③④C.①②③④D.②③
资本资产定价模型假设条件有（ ）。Ⅰ、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期Ⅱ、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合Ⅲ、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平Ⅳ、资本市场没有摩擦A.Ⅰ、IIB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、IVD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV
（ ）是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。A：投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。B：投资者对证券的收益，风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。C：资本市场没有摩檫。D：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
（ ）是资本资产定价模型的假设条件。 Ⅰ.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合Ⅱ.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期Ⅲ.证券的收益率具有确定性Ⅳ.投资者不知足且厌恶风险 A、Ⅰ,ⅡB、Ⅰ,Ⅱ,ⅣC、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,ⅣD、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
资本资产定价模型的假设条件可概括为()。A:资本市场对资本和信息自由流动没有阻碍B:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平C:投资者都依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平D:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
资本资产定价模型的假设条件包括（）A:证券的收益率具有确定性B:资本市场没有摩擦C:投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合D:投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这个假设条件有()。A:投资者依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平B:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C:信息在市场中自由流动D:可以卖空
以下资本资产定价模型假设条件中，( )是对现实市场的简化。A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平B.投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D.资本市场没有摩擦
资本资产定价模型的假设条件可概括为()。A:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合B:投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力C:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D:资本市场没有摩擦
资本资产定价模型的假设条件包括()。Ⅰ．任何证券的交易单位都是不可分的Ⅱ．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期Ⅲ．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合Ⅳ．资本市场没有摩擦A.Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ
( )是资本资产定价模型的假设条件。A: 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合B: 投资者对证券的收益利风险及证券间的关联性具响完全相同的预期C: 证券的收益率具有确定性D: 投资者不知足且厌恶风险
资本资产定价模型的基本假设包括（）。A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合B、投资组合中的证券方差相等C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险E、在资本*市场上没有摩擦
下列哪几项属于资本资产定价模型建立时所需要的假设条件（）。A、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合B、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C、资本市场没有摩擦D、所有资产都可以在市场上买卖E、存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷
资本资产定价模型的主要假设有（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平B、投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、资本市场没有摩擦
多选题资本资产定价模型的基本假设包括（）。A投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合B投资组合中的证券方差相等C投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合D单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险E在资本*市场上没有摩擦
多选题在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为，投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期()。A证券的收益B流动性C方差D协方差E组合比例