两个证券构成的组合的可行集是一条曲线 ，随着相关系数的不断变小， 这条曲线的弯曲程度越来越小。
两个证券构成的组合的可行集是一条曲线 ，随着相关系数的不断变小， 这条曲线的弯曲程度越来越小。
参考答案和解析
C
相关考题：
下列说法不正确的是（ ）。 A．对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0．2时的机会集曲线比相关系数为0．5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0．5时强 B．多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C．相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D．不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
下列说法正确的有( )。A．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定B．由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个面区域C．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定D．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定
下列关于证券组合的说法中，不正确的是（ ）。 A.对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B.多种证券组合的机会集和有效集均是-个平面 C.相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是-条直线，此时不具有风险分散化效应 D.不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。A．揭示了风险分散化的内在效应B．机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小C．反映了投资的有效集合D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线
下列结论正确的是（ ）。A．证券A与证券B的相关系数ρ的值越大，A与B组合形成的直线或曲线的弯曲程度越厉害B．证券A与证券B组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合有关C．证券A与证券B的相关系数ρ的值介于0和1之间D．在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—方差平面上，由证券A与证券B组合形成的直线或曲线可能与纵轴相交
已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值标准差平面上，由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上。那么，下列结论正确的是（ ）。A．随着A与B的相关系数ρ值的下降，连线弯曲得越厉害B．随着A与B的相关系数ρ值的增大，连线弯曲得越厉害C．A与B的组合形成的直线或曲线由A与B的关系所决定D．A与B的组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合无关E．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例有关F．A与B组合形成的直线或曲线不可能与纵轴相交
下列表述正确的是( )Ⅰ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度向这两种证券收益率之间的联动关系所决定Ⅱ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度向这两种证券风险之间的联动关系所决定Ⅲ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定Ⅳ．由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域 A、Ⅰ,ⅡB、Ⅰ,ⅢC、Ⅰ,Ⅱ,ⅣD、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
（2013年）下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上的点均为有效组合B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
下列说法正确的有（ ）。A:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定B:由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个面区域C:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定D:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定
下列表述正确的有（）A:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风之间的联动关系所决定B:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资的收益率之间的联动关系决定C:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定D:由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域
下列表述正确的是( )。A:南两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定B:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定C:南两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度南这两种证券的投资比重所决定D: 南三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平而区域
下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A、完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B、改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C、相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D、相关系数越小，风险分散化效应越强
关于可行集，下列说法正确的有（）。A、可行集的弯曲程度取决于相关系数B、相关系数为1时，弯曲度最小，为一条直线C、相关系数为-1时，弯曲度最大，为折线D、当相关系数大于-1小于1时，为平滑曲线
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A、曲线上的点均为有效组合B、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点C、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小D、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
单选题下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A曲线上的点均为有效组合B曲线上报酬率最低点是最小方差组合点C两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小D两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
单选题下列各项说法中，错误的是（ ）。A两种以上证券的所有可能组合会落在一条曲线上B证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲C机会集曲线越平坦，风险分散化效应越弱D完全正相关的投资组合的机会集是一条直线
多选题关于可行集，下列说法正确的有（）。A可行集的弯曲程度取决于相关系数B相关系数为1时，弯曲度最小，为一条直线C相关系数为-1时，弯曲度最大，为折线D当相关系数大于-1小于1时，为平滑曲线
单选题下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。A对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
多选题下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D相关系数越小，风险分散化效应越强
单选题两只风险证券所构成的组合的可行集不可能是（）A一条抛物线B折线C双曲线的一只D直线