关于投资组合的以下哪一项陈述不正确？ （A) 如果两种投资资产的回报存在正相关，将它们进行组合投资时会增加投资风险 （B) 如果两种投资资产的回报存在正相关，将它们进行组合投资时会减少投资风险 （C) 如果两种投资资产的回报存在负相关，将它们进行组合投资时会减少投资风险 （D) 如果两种投资资产的回报不相关，将它们进行组合投资时会减少投资风险
关于投资组合的以下哪一项陈述不正确？ （A) 如果两种投资资产的回报存在正相关，将它们进行组合投资时会增加投资风险 （B) 如果两种投资资产的回报存在正相关，将它们进行组合投资时会减少投资风险 （C) 如果两种投资资产的回报存在负相关，将它们进行组合投资时会减少投资风险 （D) 如果两种投资资产的回报不相关，将它们进行组合投资时会减少投资风险
参考答案和解析
独资企业是最不常见的企业所有权形式;独资企业的利润要征税两次;独资企业通常是一家有限责任公司
相关考题：
关于投资组合X、y的相关系数，下列说法正确的是( )。A．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于完全负相关B．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于正相关C．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于不相关D．一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产属于完全正相关
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。A、如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低B、如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低C、如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少D、A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E、如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险
下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。 A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D.投资组合不相关，投资组合的风险最小
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=1时两种资产属于完全正相关C:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=0时两种资产属于不相关D:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。A、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全负相关B、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于正相关C、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于不相关D、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全正相关
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关C：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关D：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
(2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
下列关于资产配置中三大产品组合的说法，正确的有()。A:投资产品组合的风险很大B:储蓄产品组合能对抗通货膨胀C:投资产品组合的风险可控、收益较高D:投资产品组合能够在可承受的风险范围内获得超过通货膨胀的投资回报E:投资组合中配置的资产一般不超过个人或家庭资产总额的30%
在进行投资决策时分行业信息对评估以下哪项内容有用？A.只对评估潜在的未来投资回报有用。B.只对评估潜在的投资回报风险有用。C.对评估潜在的未来投资回报和投资回报风险都有用。D.对评估投资组合的理想风险程度以及潜在的未来投资回报和回报风险都有用。
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXYB.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的系统风险大小。
理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使（）既能满足客户的流动性要求与风险承受能力同时，又能获得充足投资回报A、投资组合B、投资产品C、投资风险D、投资理念
下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均D投资组合能够分散掉的是非系统风险E可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
多选题以下关于多元化投资的讨论正确的是（）A随着投资组合中资产数量的不断增加，再增加资产个数对降低风险会无效，反而只增加投资的成本。B投资者可以通过分散化的投资，来降低投资组合风险。C投资者可以通过投资多元化的公司，来降低投资组合风险。D如果股票完全正相关，多样化投资就不能降低风险。
多选题以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
单选题关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）A一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于负相关B一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于正相关C一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关D一个只有两种资产的投资组合，当ρXY1时两种资产属于完全正相关
多选题下列有关投资组合风险与收益的描述中，正确的是（）。A除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资B当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的C若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消D风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
单选题下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是（）。A对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系B投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合C当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定D在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小
单选题下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合