假设在国际金融市场上,美元的利率为2%,欧元的利率为3%,根据抛补利率平价理论,则美元对欧元()。A.升值B.贬值C.升水D.贴水

假设在国际金融市场上,美元的利率为2%,欧元的利率为3%,根据抛补利率平价理论,则美元对欧元()。

A.升值
B.贬值
C.升水
D.贴水

参考解析

解析:高利率货币远期贴水,低利率货币远期升水。美元的利率2%<欧元的利率3%,所以美元对欧元升水。

相关考题:

假设在国际金融市场上,美元的利率为2%,欧元的利率为3%,根据抛补利率平价理论,则美元对欧元( )。A. 升值B. 贬值C.升水D. 贴水

6-108月1日,一家欧洲公司向银行借入为期6个月的100万美元贷款,用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元,欧元利率为6%,美元利率为8%,并且抛补利率平价成立。根据以上资料回答问题:这笔借款使欧洲公司承担的汇率风险是( )。A.交易风险B.经济风险C.折算风险D.经营风险

若美元的利率为5%,日元的利率为3%,则根据抛补利率平价理论,远期美元( )。A.年升水率为2%B.年贴水率为2%C.年贬值率为2%D.年升值率为2%

在国际金融市场上,欧元的利率为5%,美元的利率为2%,则6个月远期美元( )。A.升水3%B.贴水3%C.升水1.5%D.贴水1.5%

根据下列条件,回答 91~95 题:8月1日,一家欧洲公司向银行借人为期6个月的1000万美元贷款,用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元,欧元利率为6%,美元利率为8%,并且抛补利率平价成立。根据上述资料回答下列问题。第91题:这笔借款使该欧洲公司承担的汇率风险类型是( )。A.交易风险B.折算风险C.经济风险D.经营风险

假设人民币的利率为6%,美元的利率为4%,根据抛补利率平价理论,人民币9个月后的汇率应( )。A.升水2%B.2%C.升水1.5%D.贴水1.5%

假定目前的现货汇率为1欧元兑0.8950美元,一家美国银行的一年美元存款利率为 3.5%,一家欧洲银行的一年欧元存款利率为2.75%。如果利率平价理论正确,则一年的USD/EUR无套利远期汇率为( )。A.0.885B.0.8925C.0.8998D.0.9015

假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款,以浮动利率支付利息;B公司想借入5年期的1000万欧元借款,以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换,则A、B公司可节约的融资成本分别为( )。A.欧元0.5%;欧元0.5%B.美元0.2%;美元0.2%C.欧元0.5%;美元0.2%D.美元0.2%;欧元0.5%

假设在国际金融市场上,美元的利率为2%,欧元的利率为3%,根据抛补利率平价理论,则美元对欧元( )。中 华会 计网校A.升值B.贬值C.升水D.贴水

假设在国际金融市场上,美元的利率为2%,欧元的利率为3%,根据抛补利率平价理论,则美元对欧元()。A:升值B:贬值C:升水D:贴水

假设在国际金融市场上,美元的利率为2%,欧元的利率为3%,根据抛补利率平 价理论,则美元对欧元( )。 A.升值 B.贬值 C.升水 D.贴水

若美元的利率为5%,日元的利率为3%,则根据抛补利率平价理论,远期美元()。A:年升水率为2%B:年贴水率为2%C:年贬值率为2%D:年升值率为2%

假设在国际金融市场上,美元的利率为2%,欧元的利率为3%,根据抛补利率平价理论,则美元对欧元( C )。A.升值B.贬值C.升水D.贴水

A公司在欧元固定利率市场上有绝对优势,B公司在美元浮动利率市场上有绝对优势, 美元浮动利率的利差为0.5%,欧元固定利率借款的利差为1.5% ,因此互换的总收益1.0%,A、B各得0.5%。这意味若A可按LIBOR + 0.5%的年利率借入美元,B按6%的年利率借入欧元。互换的设计见表4:

假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款,以浮动利率支付利息;B公司想借人5年期的1000万欧元借款,以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换,则A、B公司可节约的融资成本分别为( )。市场提供给A、B两公司的借款利率A.欧元0.5%;欧元0.5%B.美元0.2%;美元0.2%C.欧元0.5%;美元0.2%D.美元0.2%;欧元0.5%

某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。A.盈利37000美元B.亏损37000美元C.盈利3700美元D.亏损3700美元

假定欧元一年期利率为3%,美元一年期利率为2%,那么欧元()。A、远期贴水B、远期升水C、平价

国际金融市场上贷款利率多参照()A、美元利率B、欧元利率C、伦敦银行同业拆放利率D、日元利率

下列关于3个月欧元利率期货合约的说法,正确的有()。A、3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约B、3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单C、3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元D、3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元

若美元的利率为7%,日元的利率为3%,则根据抛补利率平价理论,远期美元( )。A、年升水率为4%B、年贴水率为4%C、年贬值率为4%D、年升值率为4%

假设人民币的利率为6%,美元的利率为4%,根据抛补利率平价理论,人民币9个月后的汇率应( )。A、升水2%B、2%C、升水1.5%D、贴水1.5%

单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者剩用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1. 2101买入对冲平仓,则该投资者( )。A 盈利37 000美元B 亏损37 000美元C 盈利3 700美元D 亏损3 700美元

单选题假定欧元一年期利率为3%,美元一年期利率为2%,那么欧元()。A远期贴水B远期升水C平价

单选题假设在国际金融市场上,美元的利率为2%,欧元的利率为3%,根据抛补利率平价理论,则美元对欧元(  )。[2009年真题]A升值B贬值C升水D贴水

单选题假设某日美元利率为0.55%,欧元利率为0.15%,欧元兑美元的即期汇率为1.3736,那么1年期欧元兑美元的理论远期汇率为()A1.36809B1.36814C1.37909D1.37913

单选题若美元的利率为7%,日元的利率为3%,则根据抛补利率平价理论,远期美元( )。A年升水率为4%B年贴水率为4%C年贬值率为4%D年升值率为4%

单选题下列关于3个月欧元利率期货合约的说法,正确的有()。A3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约B3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单C3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元D3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元

单选题国际金融市场上贷款利率多参照()A美元利率B欧元利率C伦敦银行同业拆放利率D日元利率