在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有( )。A.适当选择期货合约的标的资产B.适当选择交割月份C.充分利用基差套利D.选择流动性较弱的期货合约
在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有( )。
A.适当选择期货合约的标的资产
B.适当选择交割月份
C.充分利用基差套利
D.选择流动性较弱的期货合约
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关于基差,下列说法正确的有( )。?Ⅰ.如果套期保值结束,基差发生了变化,则套期保值会出现一定的亏损或盈利?Ⅱ.期货合约期限越短,基差风险越小?Ⅲ.基差走弱时,有利于买进套期保值者?Ⅳ.基差走强时,空头套期保值者较为有利A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ
下列关于基差风险说法正确的有( )。A.标的资产价格与保值资产价格的相关性越好,基差风险就越小B.基差变动带来的风险称为基差风险C.金融期货在进行实物交割的情况下,尽量选择与套期保值交割日相一致的交割月份,从而使基差风险最小D.标的资产价格与保值资产价格的相关性越差,基差风险就越大E.为了降低基差风险,需要选择合适的期货合约
多选题下列关于基差风险说法正确的有( )。A标的资产价格与保值资产价格的相关性越好,基差风险就越小B基差变动带来的风险称为基差风险C金融期货在进行实物交割的情况下,尽量选择与套期保值交割日相一致的交割月份,从而使基差风险最小D标的资产价格与保值资产价格的相关性越差,基差风险就越大E为了降低基差风险,需要选择合适的期货合约
多选题下列有关期货合约月份选择说法正确的有( )A套期保值一般应选择流动性好的合约进行交易B当现货头寸面临风险的期间,没有对应的期货合约月份可以交易时,通常会涉及展期C当不同合约的基差不同时,套期保值者可选择对其有利的合约进行交易D企业应根据实际情况,灵活选择套期保值合约的月份
单选题在基差交易中,基差卖方控制基差风险最稳妥的办法是( )。A在套期保值前,认真研究基差的变化规律,合理选择合适的期货品种B在套期保值方案实施过程中,选择合适的入场时机并密切跟踪基差变化,测算基差风险C在套期保值方案实施过程中,在基差出现重大不利变化时及时调整保值操作,以控制基差风险D尽量找到基差买方,提供合理的升贴水报价,将基差变动风险尽快转移出去