下列关于资产的风险和收益关系的论述，正确的有：（ ）。A．资产的风险越大，收益越大B．资产的系统风险越大，投资者要求的收益越大C．资产具有的不可分散风险不是市场固有的，不能要求获得额外的风险溢价D．资产的风险越大，即标准差越大，其预期收益一般也就越大
下列关于资产的风险和收益关系的论述，正确的有：（ ）。
A．资产的风险越大，收益越大
B．资产的系统风险越大，投资者要求的收益越大
C．资产具有的不可分散风险不是市场固有的，不能要求获得额外的风险溢价
D．资产的风险越大，即标准差越大，其预期收益一般也就越大
相关考题：
下列关于资产的风险和收益关系的论述,正确的有:( )。A．资产的风险越大,收益越大B．资产的系统风险越大,投资者要求的收益越大C．资产具有的不可分散风险不是市场固有的,不能要求获得额外的风险溢价D．资产的风险越大,即标准差越大,其预期收益一般也就越大
下列表述不正确的是( )。A．资产的风险大小可以用资产收益率的离散程度来衡量B．在收益率的期望值相同的方案中，收益率的标准离差越大，风险越大C．在各方案收益率的期望值不同的情况下，收益率的标准离差率越大，方案的风险越大D．收益率的标准离差乘以风险价值系数就是方案的风险收益率
关于资产的风险和收益的关系，下列论述正确的有( )。A．资产的收益与其风险存在正相关关系B．资产的风险越大，收益越大C．资产的系统风险越大，投资者要求的收益率越高D．资产具有的系统风险不是市场固有的，可以要求获得额外的风险报酬E．资产的风险越大，即收益率的方差越大，其期望收益率一般也越大
关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大C．贝塔系数衡量资产的所有风险D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
关于资本资产定价模型的下列说法正确的是（ ）。A．如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数量相同B．如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数量相同C．对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大D．如果某资产β＝1，则该资产的必要收益率一市场平均收益率
关于资本资产定价模型的下列说法正确的有（ ）。A．如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同B．如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同C．对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大D．如果某资产β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
关于资产组合理论核心观点的说法中，不正确的是（ ）。A.投资者的目的是实现风险与收益的最佳组合 B.资产组合的收益是其中各项金融资产收益的加权 C.最佳资产组合的确定取决于有效的资产组合边界及市场的无风险利率等因素 D.各种资产收益之间的协方差越大，资产组合的风险越小
(2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是( )。A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
(2014年)下列关于β系数的表述中，正确的有( )。A.β系数越大，表明系统性风险越小B.β系数越大，表明非系统性风险越大C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
(2018年)下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是( )。A.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成B.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念C.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大D.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况C.资本资产定价模型体现了“高收 益伴随高风险”的理念D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
下列关于β系数的表述中，正确的有（ ）。A.β系数越大，表明系统性风险越小B.β系数越大，表明非系统性风险越大C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
下列各项中，关于资产风险及其衡量指标的表述正确的有（ ）。A.标准离差越大，风险越大B.标准离差率越大，风险越大C.标准离差率是一个相对指标，方差和标准离差是绝对数指标D.期望值反映预计收益的平均化，期望值越大，风险越大E.方差越大，风险越大
关于资本资产定价模型的下列说法中，不正确的是（ ）。A.如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同B.如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大D.如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率
下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。A.如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同B.如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大D.如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率
下列关于资产的风险和收益关系的论述，正确的是（）。A、资产的收益与其风险存在正相关关系B、资产的风险越大，收益越大C、资产的系统风险越大，投资者要求的收益率越高D、资产具有非系统风险不是市场固有的，不能要求获得额外的风险报酬E、资产的风险越大，即收益率的方差越大，其期望收益率一般也越大
多选题关于资本资产定价模型，下列说法正确的是（ ）。A如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同B如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同C对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大D如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率
多选题下列关于β系数的表述中，正确的有()。（2014年）Aβ系数越大，表明系统性风险越小Bβ系数越大，表明非系统性风险越大Cβ系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高D单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响E投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
多选题下列关于资产的风险和收益关系的论述，正确的是（）。A资产的收益与其风险存在正相关关系B资产的风险越大，收益越大C资产的系统风险越大，投资者要求的收益率越高D资产具有非系统风险不是市场固有的，不能要求获得额外的风险报酬E资产的风险越大，即收益率的方差越大，其期望收益率一般也越大