用来反映“承担单位系统性风险所能带来的超额收益”的技术指标是( )。A.夏普比率B.特雷诺指数C.詹森指数D.信息比率
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。A.信息比率B．特雷诺指数C.詹森指数D.夏普指数
衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺指数
（ ）考虑的是总风险。 A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．夏普指数
又称变动回报率，系以资本市场线CML为基准来评价基金业绩，度量单位总风险所带来的超额回报。A．特雷纳指数B．夏普指数C．詹森指数D．收益指数
是利用证券市场线进行基金业绩评价的指标，度量了单位系统风险所带来的超额回报。A．夏普指数B．特雷纳指数C．詹森指数D．标准差
给出单位风险的超额收益率的指数是（ ）。A．道一琼斯指数B．夏普指数C．特雷诺指数D．詹森指数
衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。 A．B系数 B.詹森指数 C.夏普指数 D.特雷诺指数
下列风险调整衡量方法中，涉及到对市场风险调整的方法包括（）。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.米勒指数
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。A．口系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺指数
( )也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率
( )又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率
( )是在给定投资组合所面临的风险的条件下，计算期回报率，并同时与该投资组合实际实现的回报率相比较。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.差异回报率
差异回报率也称为( )。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率
风险调整方法有( )。A.夏普指数 B.詹森指数C.单位风险回报率 D.差异回报率
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（ ）。A．β系数B．特雷诺指数C．夏普指数D．詹森指数
常用的风险调整后收益指标包括（ ）。 Ⅰ特雷诺指数 Ⅱ夏普指数 Ⅲ绩效指数 Ⅳ詹森α指数A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
能够对基金组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是（ ）。A.夏普指数 B.詹森指数C.特雷诺指数 D.信息比率
衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。A、β系数B、詹森指数C、夏普指数D、特雷诺指数
按照对风险的定义及所使用的指标不同，单位风险回报率计算方法有（）。A、夏普指数B、詹森指数C、特雷诺比率D、差异回报率
（）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、单位风险回报率
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。A、β系数B、詹森指数C、夏普指数D、特雷诺指数
差异回报率也称为（）。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、单位风险回报率
多选题按照对风险的定义及所使用的指标不同，单位风险回报率计算方法有（）。A夏普指数B詹森指数C特雷诺比率D差异回报率
单选题差异回报率也称为（）。A夏普指数B特雷诺指数C詹森指数D单位风险回报率
单选题（）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。A夏普指数B特雷诺指数C詹森指数D单位风险回报率