按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低( )A．系统性风险B．非系统性风险C．总风险D．行业风险
按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低( )
A．系统性风险
B．非系统性风险
C．总风险
D．行业风险
相关考题：
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。A.降低B.增加C.不变D.都有可能
以下关于非系统性风险的说法正确的是() A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险B、非系统风险可以通过投资组合予以分散C、非系统风险不能通过投资组合予以分散D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。
在资本资产定价模型中，如果β1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产
关于风险分散化，以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( ) ,尤其是 证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风 险趋向于市场平均风险水平。A.降低B.增加C.不变D.上下波动
（2017年）下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。（第2章）A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。A.证券资产组合能消除大部分系统风险B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。A、降低B、增加C、不变D、上下波动
多选题下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有()。（2017年）A证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低C当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值D当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消E当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
单选题证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。A降低B增加C不变D上下波动
多选题以下关于非系统性风险的说法正确的是（）。A非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险B非系统风险可以通过投资组合予以分散C非系统风险不能通过投资组合予以分散D非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低