下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（ ）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（ ）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
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下列有关证券组合风险的表述,正确的有:( )。A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,还与各证券之间报酬率的协方差有关B．投资越分散,风险越小C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D．一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
下列有关证券组合风险的表述，正确的有：（ ）。A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之问报酬率的协方差有关B．投资越分散，风险越小C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（ ）A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关B．投资越分散，风险越小C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢E．以上说法都正确
下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（ ）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D.风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（ ）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的风险小于市场风险
下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（ ）A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方 差有关B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬 之间的权衡关系C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场 线;否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。A 、 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险B 、 一般情况下．随着更多的证券加入到投资组合中．整体风险降低的速度会越来越慢C 、 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关．还与各证券之间报酬率的协方差有关D 、 投资越分散．风险越小E 、 当组合中的证券个数足够大时．可消除所有风险
下列有关证券组合风险的表述，正确的有()。A:证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关B:当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零C:持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D:一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢E:系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散