如果一项资产的β=2.0，那么说明这支股票的变动幅度为一般市场的（）。A、0.5倍B、1倍C、2倍D、4倍
如果一项资产的β=2.0，那么说明这支股票的变动幅度为一般市场的（）。
- A、0.5倍
- B、1倍
- C、2倍
- D、4倍
相关考题：
以下关于久期缺口的论述。正确的是( )。A．当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨B．当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨C．当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨D．当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨E．当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
下列有关β系数的表述不正确的是( )。A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。B．在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D．投资组合的β系数是加权平均的β系数
当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益的表述中，正确的是()。A.系统风险高于市场组合风险B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
以下有关β系数的说法正确的有()。A:市场投资组合的β系数等于1B:β系数是证券投资决策的重要依据C:βi=0.5，说明i股票的风险程度是市场平均风险的一半D:如果某种股票的β系数大于1，说明其风险大于整个市场的平均风险E:如果某种股票的β系数等于1，那么市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%
关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（）。A.如果某股票的β系数＝0.5，表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍B.如果某股票的β系数＝2.0，表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度D.某一股票β值可能小于0
同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同，该投资策略适用的情况是（ ）。A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈变动B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌D.预计标的资产的市场价格稳定
关于贝塔（β)的含义，以下理解错误的是（ ）。A.β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标B.P绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大C.β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性D.某股票的β值为1.5,表述市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%
关于单项资产的β系数,下列说法正确的有()A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小C.当βD.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%E.β系数为正数
关于久期缺口的说法，错误的是()。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（ ）。A.如果市场利率下降，资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
（2015年）当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（ ）。A.系统风险高于市场组合风险B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
下列关于β系数说法错误的是（）。A.β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量B.β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C.如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌D.全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1
当某公司的β系数大于1时，下列关于该公司风险与收益的表述中，正确的是（ ）。A.该公司的系统风险高于市场组合风险B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化C.资产收益率变动幅度等于市场平均收益率变动幅度D.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度E.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（）。A、系统风险高于市场组合风险B、资产收益率与市场平均收益率呈同向变化C、资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度D、资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
多选题关于单项资产的β系数，下列说法正确的有（ ）。A表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度B其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准离差和市场组合收益率的标准离差大小C当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险D当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应地增加1%
单选题假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成，A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为（ ）。[2018年12月真题]A5.12%B11.12%C4.64%D10.64%
多选题关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）。A表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度B取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差C当β1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险D当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
单选题下列关于β系数说法不正确的是()。A当β系数为1时，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率B当β系数为正数时，表示该资产收益率与市场平均收益率同方向变化C当β系数大于1时，说明该资产收益率变动幅度大于市场组合收益率变动幅度D市场上所有资产的β系数都应当是大于0的
单选题关于股票或股票组合的系数，下列说法中不正确的是（ ）。A如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍B如果某股票的β系数＝2.0，表明其收益率的变动幅度为市场组合收益率变动幅度的2倍C计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的相关性及其程度D某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系