接本试卷第5小题,美元或港元1个月远期汇率的变动趋势为()A、港元对美元升水B、美元对港元升水C、港元对美元贴水D、本币对外币贴水

接本试卷第5小题,美元或港元1个月远期汇率的变动趋势为()

  • A、港元对美元升水
  • B、美元对港元升水
  • C、港元对美元贴水
  • D、本币对外币贴水

相关考题:

若巴黎外汇市场美元的即期汇率为USD1=FR5.8814,3个月美元远期外汇升水 0.26,则3个月美元远期外汇汇率为()。 A.USDl=FR5.62l4B.USD1=FR6.1414C.USDl=FR5.8840D.USDl=FR5.8788

请教:2010年期货从业考试《期货基础知识》过关冲刺试卷(6)第4大题第19小题如何解答?【题目描述】第 159 题香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元,某交易者在4月20日以11950点买入2张期货合约,每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓,则该交易者的净收益是( ) 港元。

请教:2010年期货从业考试《期货基础知识》过关冲刺试卷(6)第1大题第19小题如何解答?【题目描述】第 159 题香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元,某交易者在4月20日以11950点买入2张期货合约,每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓,则该交易者的净收益是( ) 港元。

假设目前美元1年期利率为2%,港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为1:8。则目前1年期美元对港元远期汇率应为( )港元。A.8.O000B.8.1569C.8.3138D.7.8431

在纽约外汇市场上,美元即期汇率为USD1=JPY110.7889,三个月远期美元贴水200点,则3个月美元远期汇率为()AUSD1=JPY110.7689BUSD1=JPY110.8089CUSD1=JPY110.5889DUSD1=JPY110.9889

香港ABC公司在2010年6月向美国出口一批产品,应收款项100万美元,约定9月份收款。为从事各种套期保值交易所需要的有关资料如下:(1)即期汇率:7.825港元/美元;(2)3个月远期合同汇率:7.815港元/美元;(3)美元3个月期借款利率:年利率8%(季利率2%);(4)港元3个月期存款利率:年利率10%(季利率2.5%);(5)在6月份的外汇期货交易市场,9月份到期的美元期货合约的汇率为7.820港元/美元,合约单位100万美元,初始保证金的比例为5%;(6)在6月份的外汇期权交易市场,9月份到期的看跌期权的履约价格为7.815港元/美元,合约单位100万美元,期权费0.04%;(7)另外,据预测3个月后现汇市场即期汇率和期货市场期货合约的汇率将均为7.800港元/美元。要求:对这笔应收账款,ABC公司分别采取下列交易风险管理策略,针对每一种策略分析其过程和结果:(1)利用远期合同进行套期保值;(2)利用套利收款; (3)利用期货进行套期保值;(4)利用期权进行套期保值。

在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870/1.8890美元,3个月远期差价为升水103/98,则远期汇率为()。 A.1英镑=1.8767/1.8792美元B.1英镑=1.8792/1.8767美元C.1英镑=1.8968/1.8993美元D.1英镑=1.8993/1.8968美元

请教:2011年期货从业考试《基础知识》临考押题试卷(5)第4大题第4小题如何解答?【题目描述】第 144 题 香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元,某交易者在5月10日以21670点买入3张期货合约,每张佣金为25港元0如果6月10日该交易者以21840点将手中合约平仓,则该交易者的净收益是(  )港元。

设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分,则3个月美元远期汇率为()。A.1.4659B.1.9708C.1.4557D.0.9508

某一香港进口商6月1日从美国买进价值10万美元的商品,约定3个月后交付款,签约时美元兑港元汇率为1美元=7.81港元。由于近期美元兑港元汇率波动剧烈,该进口商决定利用外汇远期套期保值,签订合同当天,银行3个月美元兑港元的报价为USD/HKY=7.88/7.91。该进口商在同银行签订远期合同后,约定3个月后按1美元=7.91港元的价格向银行卖出7.91×100000港元,同时买入100000美元用以支付货款。9月1日,该进口商按照远期合约进行交易,付款日即期汇率为1美元=7.95港元。则进口商远期外汇交易和A.与不利用外汇远期进行套期保值相比,该进口商少支付货款4000港元B.与不利用外汇远期进行套期保值相比,该进口商多支付货款4000港元C.没有差别D.与不利用外汇远期进行套期保值相比,该进口商少支付货款14000港元

在香港外汇市场上,中国银行报出美元与港元即期汇率:USD1=HKD7.8420—7.8460,1个月掉期率:70—50,则美元兑1个月远期港元的实际汇率为()A、7.1420—7.3460B、7.8350—7.8410C、7.8490—7.8510D、8.5420—8.3460

接本试卷第5题,美元或欧元2个月远期变动趋势为()A、美元对欧元贴水B、美元对欧元升水C、欧元对美元贴水D、外币对本币升水

1个月美元的远期汇率就是指1个月以后美元的即期汇率

某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90,6个月远期汇率差额为0.0115/110,则远期买入汇率为1英镑=1.6565。

已知2014年7月7日,人民币汇率(买入与卖出汇率)如下,1美元等于6.1538-6.1552元人民币;3个月远期,1美元等于6.1420-6.1430。请计算,3个月人民币兑美元买入汇率的远期升水或贴水率。

某日香港市场的汇价是US$1=HK$7.6220/7.6254,3个月远期27/31,分析说明3个月远期港元汇率的变动及美元汇率的变动。

问答题已知2014年7月7日,人民币汇率(买入与卖出汇率)如下,1美元等于6.1538-6.1552元人民币;3个月远期,1美元等于6.1420-6.1430。请计算,3个月人民币兑美元买入汇率的远期升水或贴水率。

判断题1个月美元的远期汇率就是指1个月以后美元的即期汇率A对B错

问答题某日香港市场的汇价是US$1=HK$7.6220/7.6254,3个月远期27/31,分析说明3个月远期港元汇率的变动及美元汇率的变动。

判断题某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90,6个月远期汇率差额为0.0115/110,则远期买入汇率为1英镑=1.6565。A对B错

单选题在香港外汇市场上,中国银行报出美元与港元即期汇率:USD1=HKD7.8420—7.8460,1个月掉期率:70—50,则美元兑1个月远期港元的实际汇率为()A7.1420—7.3460B7.8350—7.8410C7.8490—7.8510D8.5420—8.3460

单选题设伦敦外汇市场即期汇率为1英磅=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分,则3个月美元远期汇率为()A0.9508B1.4557C1.4659D1.9708

单选题某一香港进口商6月1日从美国买进价值10万美元的商品,约定3个月后交付款,签约时美元兑港元汇率为1美元=7.81港元。由于近期美元兑港元汇率波动剧烈,该进口商决定利用外汇远期套期保值,签订合同当天,银行3个月美元兑港元的报价为USD/HKY=7.88/7.91。该进口商在同银行签订远期合同后,约定3个月后按1美元=7.91港元的价格向银行卖出7.91×100000港元,同时买入100000美元用以支付货款。9月1日,该进口商按照远期合约进行交易,付款日即期汇率为1美元=7.95港元。则进口商远期外汇交易和不进行远期外汇交易的收益差别是()。A 与不利用外汇远期进行套期保值相比,该进口商少支付货款4000港元B 与不利用外汇远期进行套期保值相比,该进口商多支付货款4000港元C 没有差别D 与不利周外汇远期进行套期保值相比,该进口商少支付货款14000港元

单选题接本试卷第5题,美元或欧元2个月远期变动趋势为()A美元对欧元贴水B美元对欧元升水C欧元对美元贴水D外币对本币升水

单选题接本试卷第5小题,美元或港元1个月远期汇率的变动趋势为()A港元对美元升水B美元对港元升水C港元对美元贴水D本币对外币贴水

单选题设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分,则3个月美元远期汇率为()。A4659B9708C4557D0.9508

单选题假定英镑兑美元的即期汇率为1.5170/75,一个月远期点数为-5/-1,则英镑兑美元一个月期远期汇率的报价为()。A1.5169/74B1.5165/74C1.5165/70D1.5169/70