只要证券之间的收益变动不具有完全正相关关系，证券组合风险就一定小于单个证券的加权平均值。
只要证券之间的收益变动不具有完全正相关关系，证券组合风险就一定小于单个证券的加权平均值。
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假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括：▁▁▁▁。A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高C.有效组合的非系统风险 为零D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系E.有效组合的α系数大于零
下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。A.两项证券资产的收益率完全负相关B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0C.两项证券资产的收益率完全正相关D.两项证券资产的收益率不完全相关
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
下列有关投资组合风险的观点中正确的是（）。A、证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益B、证券组合的风险都不高于单个证券的最高风险C、证券组合的收益一定低于单个证券的最低收益D、证券组合的收益一定高于单个证券的最高风险
单选题下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。A相关系数的取值范围在［-1，1］之间B证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系C当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍D由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小
单选题不会获得太高收益，也不会承担巨大风险的证券投资组合方法是（）。A选择足够数量的证券进行组合B把风险大、中等、小的证券放在一起组合C把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合D把投资收益呈正相关的证券放在一起进行组合
多选题关于投资组合，下列说法正确的是（）。A组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券B只要组合中的资产两两不完全正相关，则组合的风险就可以得到降低C只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同，则随着组合的风险降低的同时，组合的收益等于各个资产的收益D只要组合中的资产两两不完全负相关，则组合的风险就可以得到降低
多选题证券投资组合常见的方法有（）。A将投资收益呈正相关的证券组合B将投资收益呈负相关的证券组合C将风险大、中、小的证券组合D选择足够数量的证券组合