在代理开放式基金业务的错账处理中,下列哪些说法是正确的?()A、柜员在经办基金认申购、赎回、基金转换、开通新基金账号、转托管交易时,如出现差错可在次日通过相关交易进行抹账处理;B、柜员在经办基金认申购、赎回、基金转换、开通新基金账号、转托管交易时,如出现差错可在当日交易时间通过相关交易进行抹账处理;C、若系统对账出现单边账(基金系统比账务系统信息多),则柜员可在次日交易时间通过相关交易将多出的基金流水抹掉。D、若系统对账出现单边账(基金系统比账务系统信息多),则柜员可在当日交易时间通过相关交易将多出的基金流水抹掉。

在代理开放式基金业务的错账处理中,下列哪些说法是正确的?()

  • A、柜员在经办基金认申购、赎回、基金转换、开通新基金账号、转托管交易时,如出现差错可在次日通过相关交易进行抹账处理;
  • B、柜员在经办基金认申购、赎回、基金转换、开通新基金账号、转托管交易时,如出现差错可在当日交易时间通过相关交易进行抹账处理;
  • C、若系统对账出现单边账(基金系统比账务系统信息多),则柜员可在次日交易时间通过相关交易将多出的基金流水抹掉。
  • D、若系统对账出现单边账(基金系统比账务系统信息多),则柜员可在当日交易时间通过相关交易将多出的基金流水抹掉。

相关考题:

在会计业务处理中,必须完全做到账账、账款、账据、账实、账表、内外账相符。() 此题为判断题(对,错)。

下列选项中,不属于邮储中间业务的是()。 A、邮政代理开放式基金业务B、报刊订购业务C、代理国债业务D、代收代付业务

A银行代理销售B公司某开放式基金,下列关于该笔业务的说法中,正确的是( )。A.销售基金收入属于B公司B.销售基金收入属于A银行C.此代理属于法定代理D.投资者认购基金合同当事人是A银行与投资者

错账处理属于特殊业务,下列关于错账处理说法有误的是()A、当日错账抹账业务,涉及的重要空白凭证同时作废B、内部账冲正无需报经委派会计同意即可办理C、内部账冲正必须进行授权,授权必须依据复式记账凭证进行D、内部账冲正必须打印凭证

下列对于错账控制交易说法正确的是()。A、错账控制必须关联原业务B、省联社资金中心不可代理使用错账控制交易C、错账控制必须由账户的开户行发起D、错账控制不能对省外账户使用

会计人员不得代理下列哪些业务()。A、代理客户购买、传递、保管各类空白重要凭证B、代理客户办理错账更正C、代理客户进行对账结果确认D、代理客户补盖票据或凭证上的签章

关于基金业务抹账,以下说法不正确的是()A、只允许抹柜台业务账B、使用XBANK9008交易处理C、经授权人员授权后交易才能通过D、只能对当天业务抹账

下列不属于代理商业银行业务的是()。A、代理外币清算业务B、代理结算业务C、代理外币现钞业务D、代销开放式基金

在普通汇兑来账挂账业务中,若为“收款人信息有误且未收到业务发起社(行)的更正查询书“的来账,以下处理描述正确的是()A、需通过“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理“中的“退汇“按钮,将挂账退回发起行B、需通过“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理“中的“手工入账“按钮将款项记入客户账C、需通过“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理“中的“手工入账“按钮点击“将汇划款项退还原汇款人D、需通过“[020060]现金退汇/退票/解付/错账处理“交易支取现金退回客户

错账解控交易发起权限,下列说法正确的是()A、可以由原业务发起行执行B、可以由上级行代理C、可以由省联社资金中心代理D、可以由农信银中心代理

通存通兑业务错账处理应遵循哪些原则?

在代理业务过程中,发现错账未按规定处理的,可给予的纪律处分不包括()。A、记过B、记大过C、撤职D、开除

代理业务单边账主要有三种处理方式,下列说法错误的是()。A、由柜员通过代理业务抹账交易进行抹账B、由系统自动发起单边账抹账交易C、由主办行负责根据委托协议相关条款与委托单位协商作调账处理D、由主管想办法解决

网内往来系统来账业务处理正确说法的有()。A、上日未核销来账业务必须实时处理B、当日未核销来账业务一般不及时处理C、手工核销的来账业务须逐笔认真审核联行来账凭证并作相关业务处理D、来账行收到的来账业务需退回处理的,须经会计主管审核签章后办理

下面关于冲账的说法,哪些是正确的()A、本年度发现的错账,经业务主管批准,应红字同方向冲正。B、跨年度发现的错账,经业务主管批准,应以兰字反方向冲正。C、联行往来错账等特殊情况,应反方向划账处理。D、账务冲正后,在冲正凭证上应以红字注明X年X月X日账务已于冲正等字样。

下列业务中,不属于邮储银行中间业务的是()。A、代理开放式基金业务B、代理保险业务C、银行承兑汇票贴现D、汇兑

下列关于错账冲正基本原则的说法中正确的是()。A、错账冲正应采取全额冲正法B、错账冲正应具备真实的业务背景C、错账冲正应履行严格的审批程序D、只有大额的错账冲正需要履行核准手续

在跨市地一本(卡)通续存交易中,下列说法正确的是()A、续存不能转账B、当日发现错账,在客户未离开时,可抹账后重新办理C、续存时系统不打印存折D、不允许无折(卡)处理

A银行代理销售B公司某开放式基金,下列关于该笔业务的说法中,正确的是()。A、销售基金收入属于B公司B、销售基金收入属于A银行C、此代理属于法定代理D、投资者认购基金合同当事人是A银行与投资者

单选题错账解控交易发起权限,下列说法正确的是()A可以由原业务发起行执行B可以由上级行代理C可以由省联社资金中心代理D可以由农信银中心代理

单选题下列关于个人存折存取款作业基本规定的表述,不正确的是()。A存折存取款业务允许代理办理,但支控方式中含“凭证件”取款时必须由客户本人亲自办理、不得代理。B居住在中国境内16周岁(不含)以下的中国公民,办理人民币单笔1万元(含)以上取款业务,应由监护人代理办理。C当日错账通过抹账处理,隔日错账通过冲账处理。D冲账时应坚持先存款冲销再存款补正或先取款补正再取款冲销的原则。

多选题在代理开放式基金业务的错账处理中,下列哪些说法是正确的?()A柜员在经办基金认申购、赎回、基金转换、开通新基金账号、转托管交易时,如出现差错可在次日通过相关交易进行抹账处理;B柜员在经办基金认申购、赎回、基金转换、开通新基金账号、转托管交易时,如出现差错可在当日交易时间通过相关交易进行抹账处理;C若系统对账出现单边账(基金系统比账务系统信息多),则柜员可在次日交易时间通过相关交易将多出的基金流水抹掉。D若系统对账出现单边账(基金系统比账务系统信息多),则柜员可在当日交易时间通过相关交易将多出的基金流水抹掉。

单选题按支付结算业务对公共交易的规定,在汇款扣账业务的交易处理中,查询扣账流水的明细信息或处理状态的正确系统操作是()。A“[492009]汇款扣账业务-汇款业务现金收款”交易B“[492009]汇款扣账业务”交易C“[492009]汇款扣账业务-查询汇款业务扣账流水”交易D“[492009]汇款扣账业务-汇款扣账业务修改”

多选题下列对于错账控制交易说法正确的是()。A错账控制必须关联原业务B省联社资金中心不可代理使用错账控制交易C错账控制必须由账户的开户行发起D错账控制不能对省外账户使用

单选题代理业务单边账主要有三种处理方式,下列说法错误的是()。A由柜员通过代理业务抹账交易进行抹账B由系统自动发起单边账抹账交易C由主办行负责根据委托协议相关条款与委托单位协商作调账处理D由主管想办法解决

单选题下列业务中,不属于邮储银行中间业务的是()。A代理开放式基金业务B代理保险业务C银行承兑汇票贴现D汇兑

多选题下面关于冲账的说法,哪些是正确的()A本年度发现的错账,经业务主管批准,应红字同方向冲正。B跨年度发现的错账,经业务主管批准,应以兰字反方向冲正。C联行往来错账等特殊情况,应反方向划账处理。D账务冲正后,在冲正凭证上应以红字注明X年X月X日账务已于冲正等字样。