各证券之间的相关性越好，分散风险的作用就()。A、越大B、越小C、不受影响D、以上答案都可以

各证券之间的相关性越好，分散风险的作用就()。

A、越大

B、越小

C、不受影响

D、以上答案都可以

相关考题：

马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

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有价证券组合中各成分资产的相关系数越小，则( )。A．其分散化效果越好B．其分散化效果越差C．组合的风险越小D．组合的风险越大E．组合收益越大

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证券投资组合中的证券种类越多，分散风险的作用就()。A、越大B、越小C、不受影响D、以上答案都可以

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证券投资风险可以分为()两种。A、系统风险与非系统风险B、市场风险与公司个别风险C、可分散风险与不可分散风险D、以上答案都可以

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通常情况下，时间越长外汇风险的可能性()。A、越大B、越小C、不受影响D、以上答案都不对

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通常情况下，汇率变动得越频繁，外汇风险的可能性()。A、越大B、越小C、不受影响D、以上答案都不对

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资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。（）

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马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（）A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好D．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系

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投资组合中证券之间的相关性越小A．投资组合的风险越小B．投资组合的风险越大C．非系统风险越小D．可分散风险越大

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