有价证券组合中各成分资产的相关系数越小，则( )。A．其分散化效果越好B．其分散化效果越差C．组合的风险越小D．组合的风险越大E．组合收益越大
有价证券组合中各成分资产的相关系数越小，则( )。
A．其分散化效果越好
B．其分散化效果越差
C．组合的风险越小
D．组合的风险越大
E．组合收益越大
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马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（ ）A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好D．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
在进行资产组合配置时，为了最大程度使风险分散化，应该使资产组合中各投资工具的相关系数()。A:为正，且越靠近1越好B:为正，且越靠近0越好C:为负，且越靠近-1越好D:为负，且越靠近0越好