一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。 （ ）
一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。 （ ）
相关考题：
下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（ ）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（ ）。 A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 B．有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合 C．切点证券组合T完全由市场确定 D．切点证券组合T与投资者的偏好有关
关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定D．T为最优风险证券组合或最优风险组合
切点证券组合T具有几个重要特征，其中包括()。A、T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B、有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C、切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关D、切点证券组合T与投资者的偏好有关
以下不属于切点证券组合T的重要特征有（ ）。 A、T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B、有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C、切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关D、切点证券组合T完全由市场和投资者风险偏好共同确定
下列关于有效边界上的切点证券组合T的说法中，正确的有( )。Ⅰ T是有效组合中唯一一个不合无风险证券而仅由风险证券构成的组合Ⅱ 有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合Ⅲ 切点证券组合T完全由市场确定Ⅳ 切点证券组合T与投资者的偏好有关A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（ ）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D.风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（ ）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的风险小于市场风险
马柯威茨资产组合理论认为对()而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。A:投资者；总体风险B:被投资者；部分风险C:投资者；部分风险D:被投资者；总体风险
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（）。A、T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B、有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合C、切点证券组合T完全由市场确定D、切点证券组合T与投资者的偏好有关
下列有关投资组合风险的观点中正确的是（）。A、证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益B、证券组合的风险都不高于单个证券的最高风险C、证券组合的收益一定低于单个证券的最低收益D、证券组合的收益一定高于单个证券的最高风险
多选题下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。A证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系D投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系
多选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有()。A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C资本场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险