马柯威茨资产组合理论认为对()而言,重要的不是单个证券本身的风险大小,而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。A:投资者;总体风险B:被投资者;部分风险C:投资者;部分风险D:被投资者;总体风险
马柯威茨资产组合理论认为对()而言,重要的不是单个证券本身的风险大小,而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。
A:投资者;总体风险
B:被投资者;部分风险
C:投资者;部分风险
D:被投资者;总体风险
B:被投资者;部分风险
C:投资者;部分风险
D:被投资者;总体风险
参考解析
解析:马柯威茨资产组合理论意义在于,他揭示出,对投资者而言,重要的不是单个证券本身的风险大小,而在于该证券对资产组合总体风险和收益的贡献。
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关于资本资产定价理论描述错误的是()。A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
关于资本资产定价理论描述错误的是( )。A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
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