地区总账由系统自动汇总,开户行运行管理员要按月对贷款地区总账进行检查核对,发现与会计综合业务系统不符时,要逐客户进行核查,确定有差异的客户,及时分析差异原因,采取措施修改一致。()
地区总账由系统自动汇总,开户行运行管理员要按月对贷款地区总账进行检查核对,发现与会计综合业务系统不符时,要逐客户进行核查,确定有差异的客户,及时分析差异原因,采取措施修改一致。()
相关考题:
可疑交易周回顾及季度回顾时应:() A、逐个客户进行核对,即跑出的客户及每位客户跑出的数据量都必须一致B、发现数据差异问题及时登记mantis并反馈总部C、只需核对总数据是否一样D、发现数据差异无需理会
法人类电子银行业务识别客户身份的内容有()。A、核对客户是否在农业银行开立账户B、核对客户基本信息与营业执照,事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致C、核对注册账户账号,户名,账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符,账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符D、通过联网核查系统对经办人以及企业网上银行管理员,操作员的有效身份证件进行查询核实,并将核查信息打印与身份证复印件一起装订
客户办理网银业务时,要严把准入关。那么,首先应该进行的操作为()A、核对客户所持卡片背面的姓名与系统中卡的用户名是否一致B、联网身份核查C、刷卡验证密码D、查看客户所持口令牌信息是否为客户本身
证券交易资金存管业务中,客户银行结算账户资金划转至证券公司客户交易资金汇总账户时(两个账户的开户行为同一机构),会计分录为:借:个人活期存款-个人银行结算存款贷:金融机构活期存款-境内证券业金融机构活期存款(证券公司客户交易资金汇总账户)。
人工在总账系统进行账务处理须遵守()规定A、总账系统的任何账务处理必须依据真实业务B、总账审核岗在总账系统录入账务C、总账授权岗根据业务原始单据、审批表检查系统会计凭证各项要素,核对一致后审批过账D、总账系统账务处理须做到日清月结,当日业务,当日处理
用于开通第三方存管业务的客户进行银证、证银转账业务日间过渡资金在()科目核算。该科目按证券公司总部设立汇总账户,并相应设立对应子账户。营业终了由()将子账户的余额轧差记入汇总账户。A、351907第三方存管业务往来(2311)、手工B、351907第三方存管业务往来(2311)、系统自动C、336406客户交易结算资金存款(1411)、手工D、336406客户交易结算资金存款(1411)、系统自动
多选题待处理差异处理方法和原则()。A交易流水补上送或修改成正确信息后,加油卡系统成功扣减客户卡账后,待处理差异自动减少B对于系统不能自动处理、扣不了卡账的差异,需要人工在系统中对故障进行分析C零管部门和信息部门(运维管理部门)要对加油卡系统进行每日监控,对加油站上报的故障单、系统无法正常清算的差异要做到“一笔一分析,一笔一结论”,发现问题要立即派人到现场调查D按照调查结果,零管部门和信息部门在加油卡查询系统内出具分析报告,分析报告要至少由两个部门以上人员共同确认,并在系统中留下电子签名
单选题用于开通第三方存管业务的客户进行银证、证银转账业务日间过渡资金在()科目核算。该科目按证券公司总部设立汇总账户,并相应设立对应子账户。营业终了由()将子账户的余额轧差记入汇总账户。A351907第三方存管业务往来(2311)、手工B351907第三方存管业务往来(2311)、系统自动C336406客户交易结算资金存款(1411)、手工D336406客户交易结算资金存款(1411)、系统自动
多选题人工在总账系统进行账务处理须遵守()规定A总账系统的任何账务处理必须依据真实业务B总账审核岗在总账系统录入账务C总账授权岗根据业务原始单据、审批表检查系统会计凭证各项要素,核对一致后审批过账D总账系统账务处理须做到日清月结,当日业务,当日处理
单选题查询客户的利息总账在“综合信息查询客户综合信息查询”,输入“客户代码”,点击“()”,显示“客户利息总账查询”中,可查询客户的利息总账情况。A客户利息总账B客户贷款总账C客户收息总账