若干种股票组成的投资组合，其风险是这些股票的加权平均数。()
若干种股票组成的投资组合，其风险是这些股票的加权平均数。()
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共用题干某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：下列说法中，正确的是()。A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。下列说法中，正确的是()。A.甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B.乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C.丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D.甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。下列说法中，正确的是( )。A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（ ）。A.作为整体的市场投资组合的β系数为1B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数C.个别股票的β系数衡量股票的系统风险D.个别股票的β系数衡量股票的非系统风险E.股票组合的β系数可能比构成组合的个别股票β系数的加权平均数低
如果将若干种股票组成投资组合，下列表述中，不正确的有（）。A．投资组合包括的股票种类越多，风险越小B．投资组合包括的全部股票，既分散市场风险，也分散公司特有风险C．投资组合可以降低风险，但不能完全消除风险D．投资组合的β系数为0
【多选题】实际上，如果将若干种股票组成投资组合，下述表达正确的有（)。A．不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关B．可以降低风险，但不能完全消除风险C．投资组合包括的股票种类越多，风险越小D．投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险