【多选题】实际上，如果将若干种股票组成投资组合，下述表达正确的有（)。A．不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关B．可以降低风险，但不能完全消除风险C．投资组合包括的股票种类越多，风险越小D．投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险
【多选题】实际上，如果将若干种股票组成投资组合，下述表达正确的有（)。
A．不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关
B．可以降低风险，但不能完全消除风险
C．投资组合包括的股票种类越多，风险越小
D．投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险
参考答案和解析
ABCD
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张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为:-0.5。如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为( )。A．0.1218B．0.1039C．0.178D．0.2183
如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。A、如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低B、如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低C、如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少D、A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E、如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险
共用题干某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：下列说法中，正确的是()。A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。关于投资组合风险的说法，正确的是( )。 A、当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B、投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C、公司特有风险是可分散风险D、市场风险是不可分散风险
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。下列说法中，正确的是( )。A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。该投资组合的β系数为( )。A、0.15 B、0.8C、1.0 D、1.1
两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（ ）。A.相关系数越小，向左弯曲的程度越大B.表达了最小方差组合C.完全正相关的投资组合，机会集是一条直线D.完全负相关的投资组合，机会集是一条直线
A 、B、 C、D 四只股票之间的相关系数如下： Covv（A ，B）=0.85；Covv（ A， C）=0.60；Covv （A，D） =0.45，每只股票的期望收益为 80%，标准差均为 20%，如果此前投资者只持有股票 A，目前允许选取另一种股票组成资产组合，那么投资者选择哪只股票才能使投资组合最优？A.B.B.C.C.D.D.需要更多信息
甲投资者在证券市场上进行投资，其购入A股票和B股票组成投资组合，以下说法中，正确的有（ ）。A. 此证券资产组合的预期收益率等于两种证券预期收益率的简单平均数B. 如果A股票和B股票的相关系数为1，则它们收益率变化方向和变化幅度完全相同C. 如果A股票和B股票的相关系数为0，则投资组合没有风险D. 如果A股票和B股票的相关系数为－1，则可以完全分散风险，甲投资者不承担任何风险E. 此组合的贝塔系数等于A股票和B股票的贝塔系数的加权平均数
如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。A、不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关B、可以降低风险，但不能完全消除风险C、投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小D、投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
多选题如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。A不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关B可以降低风险，但不能完全消除风险C投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小D投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险
不定项题下列说法中，正确的是( )。A甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
多选题以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。A股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险B非系统风险可以通过证券投资组合来消除C股票的系统风险不能通过证券组合来消除D不可分散风险可通过β系数来测量
单选题下列关于投资分散化原则的说法中，错误的是（ ）。A投资分散化原则的理论依据是投资组合理论B该原则仅适用于证券C凡是有风险的事项，都要贯彻分散化原则，以降低风险D若干种股票组成的投资组合的风险小于其加权平均风险
多选题以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
多选题如果以等量的资金投资于A，B两种股票，则下列中说法正确的有（）。A如果A和B完全负相关，组合的风险将降到最低B如果A和B完全正相关，组合的风险将降到最低C如果A和B完全正相关，组合的风险不扩大也不减少DA和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E如果A和B的组合完全负相关，组合将不会有非系统风险
单选题假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。A该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率B该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险C投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和D如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险
多选题下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。A证券投资组合的风险有公司风险和市场风险两种B公司风险是不可分散风险C股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除D当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
不定项题某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.2、0.9和0.6，该投资组合A、B、C三种股票的投资比重分别为30%、50%和20%，该投资组合的β系数为（ ）。A0.15B0.90C0.93D1.12
单选题下列说法中，正确的是( )。A甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D甲、乙、丙三种股票投资组合可以消除政治因素引起的风险
多选题下列说法中，正确的是（ ）。A甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险