我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如表14所示。则该企业在这笔外汇掉期业务中（ ）。A. 收入35万美元B. 支出35万元人民币C. 支出35万美元D. 收入35万元人民币
我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如表14所示。
则该企业在这笔外汇掉期业务中（ ）。
则该企业在这笔外汇掉期业务中（ ）。
A. 收入35万美元
B. 支出35万元人民币
C. 支出35万美元
D. 收入35万元人民币
B. 支出35万元人民币
C. 支出35万美元
D. 收入35万元人民币
参考解析
解析：企业总损益=-6．12801000+6．09301000=-35(万元)，即支出35万元人民币。
相关考题：
如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。A．700万美元B．300万美元C．600万美元D．500万美元
如果某商业银行持有1000)7美元即期资产，700万美元即期负债，远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。 A．700万美元 B．300万美元 C．600万美元 D．500万美元
美国某企业向日本出口货物，预计3个月后收入5000万日元货款。为规避汇率风险，该企业适宜在CME市场上采取的交易策略是（ ）。 A.卖出5000万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值B.买入5000万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值C.买入5000万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值D.卖出5000万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值
某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）。A.98万元人民币B.136万元人民币C.136万美元D.98万美元
6月，中国某企业的美国分厂急需50万美元，并且计划使用2个月，该企业担心因汇率变动造成损失，决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为6.0000，3个月期的期货价格为6.1000。2个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.0200，期货价格为6.1130。则对于该中国企业来说（??）。(CME美元兑人民币合约规模为10万美元)A. 适宜在即期外汇市场上买进50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值B. 2个月后，需要在即期外汇市场上买入50万美元，同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值C. 通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币，期货市场上盈利0.25万人民币D. 通过套期保值实现净亏损0.65万人民币
我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行做了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约。若美元兑人民币报价如下：?则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差（卖价减买价）为（）。A.0.023B.-0.035C.-0.023D.0.028
某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（ ）。A.0．06万美元B.-0．06万美元C.0．06万人民币D.-0．06万人民币
某国有企业1个月后会收到100万美元货款并计划兑换成人民币补充营运资本。但3个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元，用以支付100万美元材料款。则下列说法正确的是( )。A.为规避汇率风险，企业可进行外汇掉期交易B.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先买入后卖出美元C.为规避汇率风险，企业可进行外汇现货交易D.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先卖出后买入美元
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为61245/61255，3个月期美元兑人民币汇率为61237／61247，6个月期美元兑人民币汇率为61215/61225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。A.-006万美元B.-006万人民币C.006万美元D.006万人民币
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6．1245／6．1255，3个月期美元兑人民币汇率为6．1237／6．1247，6个月期美元兑人民币汇率为6．1215／6．1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（ ）。A.-0．06万美元B.-0．06万人民币C.0．06万美元D.0．06万人民币
如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。A.700 B.300 C.600 D.500
如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）万美元。A.300B.500C.700D.1000
某中国国际企业从美国进口商品，3个月后需要150万美元。当时美元的即期汇率1美元=6.1605人民币，3个月的远期汇率1美元=6.1367人民币，如果该企业签订买入美元的远期合约，有什么好处？有没有风险？
我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入，为防止6个月后美元贬值，该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险（）A、签订买入5万美元的远期合约B、借入6个月期的5万美元，按即期汇率换成人民币，在我国货币市场上投资，6个月以后以美元应收帐款归还银行C、提前收取应收美元帐款D、签订6月期的5万美元的买权
单选题如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）万美元。A300B500C700D1000
问答题中国某企业从美国某公司进口一批原料，合同规定以美元支付，支付总额为100万美元，该公司需从银行买入外汇，为防范汇率风险，于6月10日与银行签定用人民币购买美元的远期外汇交易合约，期限半年，远期汇率为1美元=8.6元人民币，金额为860万元人民币买100万美元。请计算半年后，即12月10日当即期汇率为1美元=8.8元人民币时，该中国公司的结算头寸。
单选题假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（ ）。A净收益5万美元B净损失5万美元C净收益5.7万美元D净损失5.7万美元
问答题某中国公司预计11月20日将有一笔1000万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失，8月该公司买入1份11月20日到期、合约金额为1000万美元的美元看跌期权（欧式期权），协定汇率为1美元=6.4元人民币，期权费为3万元人民币。若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.35人民币，那么，该公司是否会执行期权合约？并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
单选题某进口商为规避3个月后的汇率风险，向银行预购3个月期的远期10万美元，成交价格为6.2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6.2760，假设3个月后美元兑人民币汇率为6.2810。若该公司当初是按交割远期外汇方式，则在契约到期当日，公司必须以人民币62.66方元向银行购入10万美元，即全额交割；若按NDF方式，该公司已于3个月前锁住美元兑人民币的6.2660水准，美元兑人民币涨至6.2810时公司的NDF头寸已产生利润，银行应付给公司（ ）。A208.82美元B238.82美元C258.82美元D288.82美元
单选题我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入，为防止6个月后美元贬值，该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险（）A签订买入5万美元的远期合约B借入6个月期的5万美元，按即期汇率换成人民币，在我国货币市场上投资，6个月以后以美元应收帐款归还银行C提前收取应收美元帐款D签订6月期的5万美元的买权
问答题某中国国际企业从美国进口商品，3个月后需要150万美元。当时美元的即期汇率1美元=6.1605人民币，3个月的远期汇率1美元=6.1367人民币，如果该企业签订买入美元的远期合约，有什么好处？有没有风险？
单选题美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元。为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（ ）交易策略。[2016年9月真题]A买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值B卖出1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值C买入1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值D卖出1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值
单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险，卖出100万美元的3个月期美元远期，同时买入100万美元的6个月期美元远期，则该公司的到期净损益是（ ）。[2016年9月真题]A0.12万元人民币B0.12万美元C0.32万美元D0.32万元人民币
单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险，同时卖出100万美元的3个月期远期美元，买入100万美元的6个月期远期美元，则公司的到期净损益是（）。A0.32万元美元B0.32万人民币C0.12万元人民币D0.12万美元