下列关于久期分析，说法正确的有（ ）。Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。A：Ⅰ.ⅡB：Ⅲ.ⅣC：Ⅰ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于久期分析，说法正确的有（ ）。
Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。
Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。
Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。
Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。
Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。
Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。
A：Ⅰ.Ⅱ
B：Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
参考解析
解析：⑴基本原理：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对各时段的缺口賦予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。各时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。通常，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高。（2）适用范围：①采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。②对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。
相关考题：
下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是( )。A．债券到期收益率降低，则久期变短B．债券息票利率提高，则久期变长C．债券到期时间减少，则久期变长D．零息债券的久期等于它的到期时间
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要作用，关于久期下列说法正确的是（ ）。A.债券到期收益率降低，则久期变短B.债券息票利率提高，则久期变长C.债券到期时间减少，则久期变长D.零息债券的久期等于它的到期时间
下列关于久期的说法，正确的有（ ）。A．久期也称持续期B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C．久期的数学公式为dP/dy＝D×P/(1＋y)D．银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响E．当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大
合理，会产生新的费用．导致利润率下降14．下列关于久期分析的说法，错误的是( )A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是()。A:债券到期收益率降低，则久期变短B:债券息票利率提高，则久期变长C:债券到期时间减少，则久期变长D:零息债券的久期等于它的到期时间
关于久期，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅳ．久期又称持续期A.Ⅰ．ⅡB.Ⅱ．Ⅲ．ⅣC.Ⅱ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
关于久期，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+Y)Ⅳ久期又称持续期A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
关于久期分析，下列说法正确的是（ ）.A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影晌D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
下列关于久期的说法不正确的是（??）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
关于久期分析，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响Ⅲ未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险Ⅳ是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法A、Ⅰ、ⅡB、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
下列关于久期分析的说法中，错误的是（ ）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高
下列关于久期分析的说法中，错误的是( )。A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
下列关于久期的说法，错误的是()。A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C:如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D:对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
下列关于久期的说法，错误的是（）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
下列关于久期的说法，正确的有（）。A、久期也称持续期B、久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C、久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y）D、久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
关于久期，下列论述不正确的是（）。A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D、久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
关于久期的性质，下列说法正确的有（）。A、久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短B、债券的到期期限越长，久期也越长C、久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小D、多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
单选题关于久期分析，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ．主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响Ⅲ．未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险Ⅳ．是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法AⅠ、ⅡBⅢ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅳ
多选题下列关于久期的说法，正确的有（）。A久期也称持续期B久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y）D久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
单选题下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。A久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确
多选题关于久期，下列说法正确的有（）。A久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析B久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）D久期又称持续期E当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大
单选题关于久期，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ．久期的数学公式为dP/dy＝D×P/（1＋y）Ⅳ．久期又称持续期AⅠ、ⅡBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅢ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅳ
单选题下列关于久期分析的说法，错误的是（ ）。A久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
单选题关于久期，下列论述不正确的是（）。A久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
单选题关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。A如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性