马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
对威廉•夏普资本资产定价模型（CAPM）的检验性提出质疑的是（）。A法玛B马柯威茨C詹森D罗斯
提出了资本资产定价模型的有( )。A．哈里?马柯威茨B．威廉?夏普C．特雷诺D．史蒂夫?罗斯
学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括( )．A．单因素模型B．多因素模型C．资本资产定价模型D．套利定价理论E．无套利定价技术
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
证券组合分析的内容主要包括（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型
M2测度是以马柯威茨的均异模型为基础，可以用以衡量基金的均异特性。（ ）
现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
1964年、1965年和1966年，（ ）3人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。 A．威廉?夏普 B．约翰?林特耐 C．简?摩辛 D．马柯威茨
（ ）对威廉·夏普的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。A．马柯威茨B．詹森C．法玛D．罗斯
资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。 （ ）
马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
（ ）年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出旨在简化马柯威茨组合理论实际应用的“单因素模型”。A．1953B．1963C．1954D．1964
在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）
提出了资本资产定价模型的有（ ）。A．哈里·马柯威茨B．威谦·夏普C．特雷诺D．詹森E．史蒂夫·罗斯
用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。A:马柯威茨模型B:资本资产定价模型C:套利模型D:因素模型
学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()。A:单因素模型B:多因素模型C:资本资产定价模型D:套利定价理论
1963年，（）提出了简化马柯模型的计算方法。A:罗尔B:特雷诺C:詹森D:夏普
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()
在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯
证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
马柯威茨的均值一方差模型研究了单期投资的最优决策问题。 ( )
下列哪个人没有提出CAPM模型？()A:马柯威茨B:威廉·夏普C:约翰·林特耐D:简·摩辛
1964年、1965年和1966年，（）三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。A、威廉·夏普B、约翰·林特耐C、简·摩辛D、马柯威茨
现代证券组合理论包括（）。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论
马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A、均值方差模型B、证券组合的选择C、资本定价模型D、论有效边界
单选题马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A均值方差模型B证券组合的选择C资本定价模型D论有效边界