学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括( )．A．单因素模型B．多因素模型C．资本资产定价模型D．套利定价理论E．无套利定价技术

学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括( )．

A．单因素模型

B．多因素模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价理论

E．无套利定价技术

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马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
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证券组合分析的内容主要包括（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型
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现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
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马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
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在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）
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在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）
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学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()。A:单因素模型B:多因素模型C:资本资产定价模型D:套利定价理论
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在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯
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证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
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