无风险资产的权重（WRF )等于-0.50意味着（？）A.投资者以无风险利率借入资金B.投资者以无风险利率借出资金C.投资者以当前利率借入资金D.投资者以当前利率借出资金
无风险资产的权重（WRF )等于-0.50意味着（？）
A.投资者以无风险利率借入资金
B.投资者以无风险利率借出资金
C.投资者以当前利率借入资金
D.投资者以当前利率借出资金
B.投资者以无风险利率借出资金
C.投资者以当前利率借入资金
D.投资者以当前利率借出资金
参考解析
解析：若无风险资产的权重为正，表示投资于无风险资产，为负表示以无风险利率接人资金，并 投资于风险资产。
相关考题：
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
考虑两种完全负相关的风险资产A和B，A的期望收益率为10%，标准差为16%，B的期望收益率为8%，标准差为12%，A和B在最小方差组合中的权重分别为（ ）。A.0.24；0.76B.0.43；0.57C.0.50；0.50D.0.57；0.43
马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。A、分析风险资产的风险溢价B、分析各项资产之间的相关程度C、分析各项资产的权重D、分析无风险资产
多选题马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。A分析风险资产的风险溢价B分析各项资产之间的相关程度C分析各项资产的权重D分析无风险资产
单选题五大类评估项目单项最高分值（）。A等于100乘以权重系数。B等于100除以权重系数。C等于100乘以案件率。D等于100除以案件率。