一个贝塔系数大于1的股票，其所属的产业往往是( )。A.防御性产业B.非周期性产业C.劳动密集型产业D.资本密集型产业
一个贝塔系数大于1的股票，其所属的产业往往是( )。
A.防御性产业
B.非周期性产业
C.劳动密集型产业
D.资本密集型产业
B.非周期性产业
C.劳动密集型产业
D.资本密集型产业
参考解析
解析：资本密集型企业的风险往往大于市场组合，因此其贝塔系数也大于市场组合的贝塔系数。
相关考题：
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
贝塔系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关贝塔系数的表述正确的是( )A贝塔越大，说明风险越小B某股票的贝塔值等于0，说明此证券无风险C某股票的贝塔值小于1，说明其风险小于市场的平均风险D某股票的贝塔值等于2，说明其风险高于市场的平均风险2倍
对于贝塔系数的理解错误的有()。A:贝塔系数用于衡量股票所面临的总体风险B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况C:在牛市中，应该选择贝塔系数较小的股票D:若某个股的贝塔系数大于1，表明其风险大于市场平均风险E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)
关于贝塔系数说法正确的有()。A:市场投资组合的贝塔系数为1B:贝塔系数用来衡量系统性风险C:贝塔系数能测定股票的整体风险D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统性风险大于市场平均风险
下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大D.无风险利率越大，贝塔系数越大E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。下列选项（ ）关于贝塔系数的说法完全正确的是（ ）。A.其余选项都对B.如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金C.如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为lD.如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金
以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
关于贝塔系数说法正确的有()。A:市场投资组合的贝塔系数为1B:贝塔系数用来衡量系统风险C:贝塔系数能测定股票的整体风险D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。A、贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
下列关于贝塔系数说法正确的是（）。A、市场投资组合的贝塔系数等于-1B、如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险C、如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%D、预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票E、以上说法都正确
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。C、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D、贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A、可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B、贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％C、贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金D、贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
多选题关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（ ）。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
多选题下列关于贝塔系数说法正确的是（）。A市场投资组合的贝塔系数等于-1B如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险C如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%D预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票E以上说法都正确
单选题关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％C贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金D贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
单选题关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。B贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。C贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
单选题关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步C贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致D贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大
单选题下列有关贝塔系数的说法，正确的是（ ）。Ⅰ.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅱ.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅲ.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大Ⅳ.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题关于贝塔系数，下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%，目前市场报酬率为15%，无风险报酬率为10%。要求：根据上述资料，从备选答案中选出下列问题的正确答案。下列表述中不正确的是（）。AA股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数BB股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数CC股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数DABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8
单选题下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
多选题关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险
多选题下列关于贝塔系数的表述中正确的有（ ）。A贝塔系数越大，说明系统风险越大B某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同C某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍D某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半
多选题下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（ ）。A贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量B贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反D资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1E贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券