用资产价值进行估值的常用方法有（ ）。A．重置成本法B．清算价值法C．无套利定价D．风险中性定价
认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。A. 资本资产定价模型B.套利定价理论C.多因素模型D.证券组合选择
特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。 ( )
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
特雷诺提出的套利定价理论(APT)认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（ ）
金融衍生产品的估值方法通常采用风险中性定价法和套利定价法。（ ）
资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
金融工具的基本分析方法包括（）。A.积木分析法B.套利定价法C.风险中性定价法D.状态价格定价技术E.风险分析定价法
假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益，因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是()。A.状态价格定价技术B.风险中性定价法C.积木分析法D.套利定价法
金融工具的基本分析方法包括（ ）。A、积木分析法B、套利定价法C、风险中性定价法D、状态价格定价技术E、风险分析定价法
金融衍生产品的估值方法包括（ ）。A.市净率法 B.无套利定价法C.清算价值法 D.风险中性定价法
用资产价值进行估值的常用方法有()。A:重置成本法B:无套利定价C:清算价值法D:风险中性定价
套利定价理论（APT)和资本资产定价模型（CAPM)都表现证券的期望收益只与它的系统性风险相关。（）
风险中性定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（ ）
在金融工程的基本分析方法中，( )与( )是内在一致的。A.风险中性定价法；积木分析法B.套利定价法；状态价格定价技术C.风险中性定价法；套利定价法D.套利定价法；积木分析法
以下（）估值方法在衍生产品估值中得到广泛的应用。A、绝对估值法B、相对估值法C、资产价值估值法D、风险中性定价法和无套利定价
资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
（）是起源于投资组合理论中的阿罗-德布鲁证券理论，是利用假象的状态资产进行任何产品损益的复制，进而进行定价的技术。A、积木分析法B、套利定价法C、风险中性定价法D、状态价格定价技术
金融工程的基本分析方法包括（）。A、简单加权平均法B、积木分析法C、套利定价法D、风险中性定价法E、状态价格定价技术
金融工程开发的解决定价问题的分析方法包括（）。A、简单加权平均法B、加权平均定价法C、套利定价法D、风险中性定价法E、状态价格定价法
套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
以下（）估值方法可以采用无风险利率作为贴现率。A、绝对估值法B、相对估值法C、无套利定价D、风险中性定价法
单选题（）是起源于投资组合理论中的阿罗-德布鲁证券理论，是利用假象的状态资产进行任何产品损益的复制，进而进行定价的技术。A积木分析法B套利定价法C风险中性定价法D状态价格定价技术
单选题资产价值估值的常用方法有（ ）。Ⅰ．重置成本法Ⅱ．无套利定价Ⅲ．清算价值法Ⅳ．风险中性定价AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅡ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
多选题金融工程的基本分析方法包括（ ）。A积木分析法B套利定价法C风险中性定价法D直接标价法E状态价格定价技术
多选题金融工程开发的解决定价问题的分析方法包括（）。A简单加权平均法B加权平均定价法C套利定价法D风险中性定价法E状态价格定价法
多选题金融工程的基本分析方法包括（）。A简单加权平均法B积木分析法C套利定价法D风险中性定价法E状态价格定价技术