在对合伙制基金进行评估时，下列各项中影响基金资产净值的有（ ）。A、基金总份额B、项目价值总和C、各项目的投资比例D、其他资产价值E、基金费用等负债
在对合伙制基金进行评估时，下列各项中影响基金资产净值的有（ ）。
A、基金总份额
B、项目价值总和
C、各项目的投资比例
D、其他资产价值
E、基金费用等负债
B、项目价值总和
C、各项目的投资比例
D、其他资产价值
E、基金费用等负债
参考解析
解析： 基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
相关考题：
基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额
以下有关基金资产净值的计算公式中，正确的是( )。A.基金资产净值=基金资产-基金所有者权益B.基金资产净值=基金资产+基金负债C.基金资产净值=基金资产净值/基金总份额D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额
关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。A、公募基金每天公布单位资产净值B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响
对影子定价说法错误的是()A.基金管理人会采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值B.当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时，表明基金组合中存在浮亏C.当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时，表明基金组合中存在浮盈D.当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏
下列关于投资基金评估基本特点的说法中，正确的有（ ）。A.投资基金评估是对基金资产净值的评估B.在评估时要尽可能穿透底层，对底层资产进行分析估值C.投资基金净值计算不需要扣除管理费。D.投资基金净值计算应扣除对应的管理费和管理人对应的超额收益（CARRY）E.投资基金的估值不是建立在底层资产估值的基础上的
下列关于投资基金评估的基本特点的说法中，正确的有（ ）。A.投资基金评估是对基金资产净值（份额）的评估B.计算投资基金净值时需要扣除对应的管理费和管理人对应的超额收益C.投资基金的价值评估建立在底层资产估值的基础上D.投资基金评估是对基金未来收益的评估E.投资基金的价值评估建立在股票资产估值的基础上
下列说法不正确的是（）。A、基金资产总值是指基金全部资产的价值总和B、基金资产净值是基金资产总值减负债C、基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额D、基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估
单选题下列说法不正确的是（）。A基金资产总值是指基金全部资产的价值总和B基金资产净值是基金资产总值减负债C基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额D基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估
多选题关于证券投资基金的评估，下列说法正确的是（ ）。A基金资产净值＝基金资产－基金负债B基金资产净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债C基金份额净值＝基金资产－基金负债D基金份额净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债E基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一
单选题下列有关投资基金评估的说法错误的是（ ）。A投资基金评估是对基金资产净值（份额）的评估B投资基金的估值建立在底层资产估值的基础上C投资基金净值是基金资产的价值减去基金负债的价值D评估时应根据投资基金底层资产的资产状况、经营状态，对底层资产根据其不同类型采用不同的估值方法