下列影响基金份额净值的因素有（ ）。Ⅰ、基金资产净值；Ⅱ、基金资产总值；Ⅲ、基金负债；Ⅳ、基金总份额。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列影响基金份额净值的因素有（ ）。
Ⅰ、基金资产净值；
Ⅱ、基金资产总值；
Ⅲ、基金负债；
Ⅳ、基金总份额。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考解析

解析：基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金资产净值和基金份额净值计算公式如下：基金资产净值一基金资产总值一基金负债；基金份额净值=基金资产净值基金总份额。由这两个公式可以看出，四项都影响基金份额净值。

相关考题：

基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 （ ）
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基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额
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基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额
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封闭式基金交易价格的影响因素有( )。A.基金名称B.基金份额持有人的数量和结构C.基金资产净值变动D.市场供求关系
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关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。A、公募基金每天公布单位资产净值B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响
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开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。A.基金资产净值和基金累计份额净值B.基金资产净值和基金份额净值C.基金资产总值和基金资产净值D.基金份额净值和基金累计份额净值
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下列影响基金份额净值的因素有()。A:基金资产净值B:基金资产总值C:基金负债D:基金总份额
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(2018年)基金利润分配对投资者的影响是（）。A.基金份额净值下降，投资者受损失B.基金份额净值上升，投资者的利益没有实际影响C.基金份额净值下降，投资者的利益没有实际影响D.基金份额净值上升，投资者获益
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基金进行利润分配，会对基金份额净值和投资者利润产生的影响是（ ）。 A.基金份额净值下降，投资者利益会相应减少B.基金份额净值不变，投资者利益也不会受影响C.基金份额净值下降，但投资者利益不受影响D.基金份额净值不变，但投资者利益会相应减少
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关于基金利润分配，以下说法中正确的是（ ）。A.对基金份额净值和投资者利益没有实际影响B.会导致基金份额净值和投资者利益的下降C.对基金份额净值没有实际影响，但会导致投资者利益下降D.会导致基金份额净值的下降，但对投资者利益没有实际影响
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对于一般开放性基金而言，基金的交易价格（）。A、受到供求关系得影响而波动B、大于基金份额资产净值C、小于基金份额资产净值D、等于基金份额资产净值
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封闭式基金交易价格的影响因素有（）。A、基金名称B、基金份额持有人的数量和结构C、基金资产净值变动D、市场供求关系
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下列关于折价率的公式，不正确的是（）A、折价率=（二级市场价格/基金份额净值-1）×100%B、折价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%C、二级市场价格/基金份额净值-1=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值D、折价率=（二级市场价格/基金份额净值+1）×100%
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给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值A、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、ⅣC、Ⅰ、ⅡD、Ⅱ、Ⅲ
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基金利润分配对基金份额净值的影响有（）。A、基金份额净值上升B、基金份额净值下降C、分配前后价值不变D、投资者收益增加
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单选题对于一般开放性基金而言，基金的交易价格（）。A受到供求关系得影响而波动B大于基金份额资产净值C小于基金份额资产净值D等于基金份额资产净值
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单选题基金利润分配对投资者的影响是（ ）。A基金份额净值下降，投资者的利益没有实际影响B基金份额净值上升，投资者的利益没有实际影响C基金份额净值下降，投资者受损失D基金份额净值上升，投资者获益
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多选题基金利润分配对基金份额净值的影响有（）。A基金份额净值上升B基金份额净值下降C分配前后价值不变D投资者收益增加
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单选题给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值AⅢ、ⅣBⅠ、ⅣCⅠ、ⅡDⅡ、Ⅲ
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单选题关于基金利润分配，以下说法正确的是（ ）。A对基金份额净值和投资者利益没有实际影响B对基金份额净值没有实际影响，但会导致投资者利益下降C会导致基金份额净值的下降，对投资利益没有实际影响D会导致基金份额净值和投资者利益的下降
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单选题下列哪一项不属于普通基金净值公告包括的内容（ ）A基金份额平均净值B基金资产净值C基金份额净值D基金份额累计净值
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多选题封闭式基金交易价格的影响因素有（）。A基金名称B基金份额持有人的数量和结构C基金资产净值变动D市场供求关系
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单选题关于基金利润分配，以下说法中正确的是（　　）。[2017年4月真题]A会导致基金份额净值和投资者利益的下降B对基金份额净值和投资者利益没有实际影响C对基金份额净值没有实际影响，但会导致投资者利益的下降D会导致基金份额净值的下降，但对投资者利益没有实际影响
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单选题关于利润分配对基金份额净值的影响的说法正确的是（）。A基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，但对投资者的利益没有实际影响B基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升，但对投资者的利益没有实际影响C基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，同时降低投资者收益D基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升，同时提高投资者收益
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单选题开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（　　）。A基金资产净值和基金累计份额净值B基金资产净值和基金份额净值C基金资产总值和基金资产净值D基金份额净值和基金累计份额净值
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单选题下列关于基金分拆的说法中，错误的是（ ）。Ⅰ.基金分拆通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，影响基金的已实现收益、未实现利得等Ⅱ.当基金的净值过高时，通过基金份额的分拆可以降低其净值Ⅲ.当基金的净值过高时，通过基金份额的合并可以提高其净值Ⅳ.通常将分拆比例大于1的分拆定义为基金份额的分拆AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅢ、ⅣDⅠ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题开放式基金每个开放日披露（）。A基金资产净值、基金份额净值B基金份额净值、基金份额累计净值C基金资产净值、基金份额累计净值D基金资产总值、基金份额净值
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