期望收益值或期望损失值相等时，以（）为最优，这体现了风险最小的原则。A、方案中标准差最大者B、方案中方差最小者C、方案中方差最大者D、方案中标准差最小者
期望收益值或期望损失值相等时，以（）为最优，这体现了风险最小的原则。
- A、方案中标准差最大者
- B、方案中方差最小者
- C、方案中方差最大者
- D、方案中标准差最小者
相关考题：
关于方差、标准差与变异系数，下列表述正确的有（ ）。A.标准差用于反映概率分布中各种可能结果偏离期望值的程度B.如果方案的期望值相同，标准差越大，风险越大C.变异系数越大，方案的风险越大D.在各方案期望值不同的情况下，应借助于方差衡量方案的风险程度
对方差的描述正确的有()。A:对于数据，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大B:对于股票投资，方差（或标准差）通常是对股票价格或收益率进行计算C:在对不同投资方案进行评价时，如果投资方案的期望值相同，则标准差大者投资风险大D:在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差大者投资风险大E:在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差或标准差就无法衡量哪一个风险程度更大
以效用理论进行风险管理决策时，其主要步骤有（）。A、确定效用函数（曲线）或效用值表B、计算各备选方案中有关损失额的效用值C、计算各备选方案的损失效用期望值D、在各备选方案中选择损失效用期望值最小者作为最佳方案E、在各备选方案中选择损失效用期望值最大者作为最佳方案
损失期望值分析法是通过对风险处理方案损失期望值的分析，进行风险管理决策的方法，在众多的风险处理方案中，最优方案是（）A、损失期望值最小者B、损失期望值最大者C、损失期望效用最小者D、损失期望效用最大者
如果知道风险损失的可能性大于不发生损失的可能性，风险管理者会选择投保，否则就选择自留，体现的是（）A、最大最小化原则B、最小最小化原则C、最可能发生的损失最小者为最优D、损失期望值最小者为最优
关于方差、标准差与变异系数，下列表述正确的有（）。A、标准差用于反映概率分布中各种可能结果偏离期望值的程度B、如果方案的期望值相同，标准差越大，风险越大C、变异系数越大，方案的风险越大D、在各方案期望值不同的情况下，应借助于方差衡量方案的风险程度
多选题损失概率能够确定的情形下，风险管理者可将风险损失与损失概率结合起来，进行选优。具体也有两种原则是（）。A最大最小化原则B最小最小化原则C最可能发生的损失最小者为最优D损失期望值最小者为最优E损失期望值最大者为最优
单选题损失期望值分析法是通过对风险处理方案损失期望值的分析，进行风险管理决策的方法，在众多的风险处理方案中，最优方案是（）A损失期望值最小者B损失期望值最大者C损失期望效用最小者D损失期望效用最大者
多选题以效用理论进行风险管理决策时，其主要步骤有（）。A确定效用函数（曲线）或效用值表B计算各备选方案中有关损失额的效用值C计算各备选方案的损失效用期望值D在各备选方案中选择损失效用期望值最小者作为最佳方案E在各备选方案中选择损失效用期望值最大者作为最佳方案