期汇率与远期汇率(名词解释)
期汇率与远期汇率(名词解释)
相关考题：
年升(贴)水率=( ) A. (远期汇率+即期汇率)/即期汇率×12/远期月数 ×100%B. (远期汇率-即期汇率)/即期汇率×12/远期月数 ×100%C. (远期汇率-即期汇率)/即期汇率+ 12/远期月数 ×100%D. (远期汇率+即期汇率)/即期汇率+ 12/远期月数 ×100%
在外汇风险管理中运用远期汇率合约进行套期保值,说法正确的是A．即期汇率可由远期汇率推断B．运用远期汇率合约是属于表内套期保值C．通过购买远期汇率合约, 锁定了未来的成本, 规避了汇率可能下降带来的 风险D．通过卖出远期汇率合约,锁定了未来的收益,规避了汇率可能变动带来的 风险
关于远期汇率与升水和贴水的计算，以下描述正确的是（）A．在直接标价法下：远期汇率升水时：远期汇率=即期汇率+升水B．在直接标价法下：远期汇率贴水时：远期汇率=即期汇率—贴水C．在间接标价法下：远期汇率升水时：远期汇率=即期汇率—升水D．在间接标价法下：远期汇率贴水时：远期汇率=即期汇率+贴水
在直接标价法下，当外币投资净额为净资产时，套期保值的结果为（）。A．当远期汇率大于外汇远期合同到期日即期汇率时，有利B．当远期汇率小于外汇远期合同到期日即期汇率时，有利C．当远期汇率大于外汇远期合同到期日即期汇率时，不利D．当远期汇率等于外汇远期合同到期日即期汇率时，有利