证券组合理论不可能运用于大规模市场，只有在不同种类的资产问，如（ ）之间分配资金时，才能运用。 A．股票 B．债券 C．银行存单 D．期货
证券组合理论不可能运用于大规模市场，只有在不同种类的资产问，如（ ）之间分配资金时，才能运用。 A．股票 B．债券 C．银行存单 D．期货
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从经济学角度讲，“套利”可以理解为（ ）A、人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现有风险收益的行为B、人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现无风险收益的行为C、人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现有风险收益的行为D、人们利用同一资产在不同市场问定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为
从经济学角度讲，“套利”可以理解为（ ）。A、人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现有风险收益的行为B、人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现无风险收益的行为C、人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现有风险收益的行为D、人们利用同一资产在不同市场问定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为
下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。A．投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B．充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险