某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR )要大于B证券组合的在险价值(VaR) ，该结论主要依赖的是( )。A、事前指标B、事中指标C、事后指标D、全过程指标
风险价值(VA.R)又称()。A.标准差B.贝塔系数C.在险价值D.风险溢价
某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是（ ）。A.全过程指标B.事后指标C.事中指标D.事前指标
智慧星附加重疾，在重疾给付后( )A、主险基本保额等额下降，现金价值不变B、主险基本保额不变，现金价值不变C、主险基本保额等额下降，现金价值等额下降D、主险基本保额不变，现金价值等额下降
尊宏人生主险保单贷款的可贷额为( )A、主险现金价值的90%B、主险现金价值的80%C、保单现金价值的90%D、保单现金价值的80%
(2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A.事后指标B.事前指标C.事中指标D.全过程指标
风险价值（VaR）又称（ ）。A.贝塔系数B.风险溢价C.在险价值D.标准差
以下不是VaR方法的是()。A:风险价值模型B:受险价值方法C:在险价值方法D:投资价值模型
在风险度量的在险价值计算中，△Ⅱ是一个常量。（ ）
在财产基本险、财产综合险中，流动资产（存货）的保险价值是（）A、出险时的帐面余额B、出险时的市场价值C、以上皆可
均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A、在险价值（VAR）B、方差C、均值D、绝对离差
（）是对风险因子的暴露程度。A、在险价值B、风险收益C、风险价值D、风险敞口
在险价值法计算风险可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。
当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。A、变大B、变小C、不变D、在险价值与置信度无关
单选题关于风险价值VaR，以下表述正确的是（ ）。[2017年11月真题]A风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失B风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度C风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度D风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
判断题在险价值法计算风险可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。A对B错
单选题关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失B风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度C风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
单选题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依据（）。A事前指标B事中指标C事后指标D全过程指标
单选题均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A在险价值（VAR）B方差C均值D绝对离差
单选题当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。A变大B变小C不变D在险价值与置信度无关
单选题风险敞口的度量指标有（ ）。Ⅰ．波动率Ⅱ．在险价值Ⅲ．收益率Ⅳ．历史价值AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ
单选题风险价值（VaR）又称（ ）。A贝塔系数B风险溢价C在险价值D标准差