单选题损失概率的定量估计应主要考虑（）。A损失形态、风险事故和风险范围B风险单位数、损失形态和损失程度C风险范围、损失程度和风险单位数D风险单位数、损失形态和风险事故
单选题
损失概率的定量估计应主要考虑（）。
A
损失形态、风险事故和风险范围
B
风险单位数、损失形态和损失程度
C
风险范围、损失程度和风险单位数
D
风险单位数、损失形态和风险事故
参考解析
解析：
损失概率的估测可以分为定性和定量两种。损失概率的定量估计，是通过找到足够多的风险单位、损失次数等数据利用定义计算而得。在实际操作中，损失概率的定量估计应主要考虑风险单位数、损失形态和风险事故三个因素。通过这三个因素的不同组合，估测不同情况下的损失发生概率。
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下列关于损失程度的说法，不正确的是( )。A.损失程度衡量的是发生某一类风险事故的平均损失额B.估计损失程度时只需要考虑风险事故所致的直接损失，因为间接损失无法估计C.估计损失程度要考虑一个风险事故所涉及的风险单位数，涉及的风险单位数越多，损失程度就越大D.估计损失程度要考虑损失的时间因素，不仅要考虑损失的数额，还要考虑损失的时间价值
风险损失的衡量就是定量确定( )的大小。A风险发生概率B风险客观概率 C风险损失值D风险量 风险损失的衡量就是定量确定（ ）的大小。Ａ风险发生概率Ｂ风险客观概率Ｃ风险损失值Ｄ风险量
下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A、损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B、损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C、损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D、基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E、损失分布法框架下，不需要计算VaR值
损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。A、损失频率，损失严重度B、损失概率，损失严重度C、损失频率，损失平均值D、损失概率，损失平均值
多选题下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E损失分布法框架下，不需要计算VaR值
单选题损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。A损失频率，损失严重度B损失概率，损失严重度C损失频率，损失平均值D损失概率，损失平均值