多选题下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E损失分布法框架下，不需要计算VaR值
多选题
下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。
A
损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B
损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C
损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D
基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E
损失分布法框架下，不需要计算VaR值
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解析：
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下列关于风险的说法，不正确的是( )。A．风险是收益的概率分布B．风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C．损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D．风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。A．是商业银行已经预计到将会发生的损失B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D．是信用风险损失分布的方差
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。A．信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D．是信用风险损失分布的方差
下列关于风险的说法，不正确的是（ ）。A、风险是损失的来源，同时也是盈利的基础B、风险是收益的概率分布C、风险是一个事前概念，损失是一个事后概念D、风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，可以等同于损失本身
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（ ）。Ⅰ是指没有预计到的损失Ⅱ代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失Ⅲ预期损失率=预期损失／资产风险敞口Ⅳ代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失A、Ⅰ、ⅢB、Ⅰ、ⅣC、Ⅱ、ⅢD、Ⅲ、Ⅳ
下列关于《合同法》所确定的违约损害赔偿范围的说法不正确的是（ ）。A.该范围应相当于因违约所造成的损失，但不包括可得利益的损失B.该范围包括可得利益的损失C.该范围应以违约方可预见的范围为限D.若特别法对损害赔偿范围有特殊规定，则排除《合同法》的适用
下列关于强制分布法的表述，不正确的有（ ）。A.又称强迫分配法、硬性分布法B.假设员工的工作行为和工作绩效整体呈偏态分布C.能够克服平均主义D.能够具体比较员工差别E.在诊断工作问题时能提供准确可靠的信息
下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A、损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B、损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C、损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D、基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E、损失分布法框架下，不需要计算VaR值
关于操作风险识别与评估，以下说法正确的是（）A、内部操作风险损失数据应当包括已发生的损失数据及预期损失数据B、自我评估法是目前运用最广泛、最成熟的操作风险评估方法C、定性分析主要基于有经验的业务专家对内部操作风险损失数据进行分析D、以上说法都不正确
下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（ ）A、是指信用风险损失分布的数学期望B、代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C、是商业银行没有预计到的损失D、代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E、预期损失率=预期损失/资产风险敞口
单选题下列关于偏度SK的说法，错误的是（ ）。A在风险的衡量中，SK表示的是损失分布的对称性BSK的绝对值越大，则损失分布形态偏移程度越大CSK0时，表示正偏差的数值较大，为左偏DSK=0时，分布形态与正态分布偏度相同
多选题关于可保风险特点的说法，正确的有（ ）。A风险必须是偶然的B风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性C损失的概率分布未知D损失的程度较高E损失是可以确定和测量的