问答题简述出纳部门收取现金业务流程的控制要点。

问答题
简述出纳部门收取现金业务流程的控制要点。

参考解析

解析:

相关考题:

下列符合现金日管理内部控制规定的是( )。A.出纳员登记现金日记账B.出纳员负责稽核C.出纳员每日盘点现金D.出纳员管理现金

出纳至银行办理取现的业务流程包含以下哪几步()? A、填写现金支票B、登记现金支票登记簿C、填写现金支票D、银行取现并清点

出纳收取现金后,清点现金并复点,妥善保管现金。() 此题为判断题(对,错)。

下列业务流程容易导致内部控制失效的是:A、从企业外部结转来的结算凭证直接送交财会部门入账B、出纳员根据销售发票和收款通知单办理收款业务C、收到现金或银行存款时,财会人员根据原始凭证编制收款凭证,登记现金或银行存款账D、定期编制银行余额调节表核对存款余额

下列表述中,不属于货币资金实物控制的是:A、限制出纳员以外的人员接近货币资金 B、现金的收取和支付要尽可能集中办理 C、货币资金的各项业务均应由主管领导授权或审查批准后才可办理 D、出纳员收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金

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总行会计结算部是全行现金出纳工作的管理部门,主要职责下列说法正确的是()。A、制定全行金库管理制度和建设规划,负责金库检查等管理工作。B、解决分行提交的现金出纳工作疑难问题,履行总行对特殊业务和差错的审批和指导职责。C、汇总、审核、分析全行现金出纳业务报表,配合外部审计、监管部门和本行其他部门,提供所需现金出纳业务报表、资料。D、协调处理现金出纳业务纠纷,协助查处现金出纳案件。

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多选题总行会计结算部是全行现金出纳工作的管理部门,主要职责下列说法正确的是()。A制定全行金库管理制度和建设规划,负责金库检查等管理工作。B解决分行提交的现金出纳工作疑难问题,履行总行对特殊业务和差错的审批和指导职责。C汇总、审核、分析全行现金出纳业务报表,配合外部审计、监管部门和本行其他部门,提供所需现金出纳业务报表、资料。D协调处理现金出纳业务纠纷,协助查处现金出纳案件。

不定项题“资料1”中,违反內部控制中“职责分工控制”要求的做法有:()A采购部门经批准后可向财务部门预借一定数量的现金作为采购款B会计人员根据采购部门提供的票据信息核实后登记入账,并负责存货的实物管理C出纳人员负责会计软件的管理维护D出纳人员除负责现金收支业务外,还负责现金总账、应收账款明细账的登记 ​

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不定项题“资料1”中,符合货币资金内部控制要求的有( )。A出纳员负责现金支付、收取、保管和开具银行支票,保管法人代表印鉴B出纳员登记现金和银行存款日记账C出纳员不定期盘点现金D每月编制一次银行存款余额调节表