问答题什么是风险的“分散效应”？
问答题
什么是风险的“分散效应”？
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当投资者同时持有几种风险各不相同的证券时，其所承担的风险有可能被分散，使投资者承受的总风险小于分别投资于这些证券所承担的风险。这种因分散投资而使总风险下降的效果称为（ ）。A.规模效应B.资产组合效应C.相关效应D.示范效应
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。Ⅰ.VaR计算简便Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应Ⅲ.VaR限额是动态的Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ. B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ. C:Ⅱ、Ⅳ. D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A、完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B、改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C、相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D、相关系数越小，风险分散化效应越强
下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。A、在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险B、平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应C、只要不完全正相关，分散化效应就会存在D、股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零
下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。A、只要不完全正相关分散化效应就会存在B、在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零C、在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险D、债券投资不适合用风险分散化原理
单选题下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。A只要不完全正相关分散化效应就会存在B在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零C在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险D债券投资不适合用风险分散化原理
单选题下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。A在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险B平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应C只要不完全正相关，分散化效应就会存在D股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零
单选题下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（ ）。A相关系数等于1时不存在风险分散化效应B相关系数越小，风险分散化的效应越明显C只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应D对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为=1时风险分散化效应最大
单选题鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应AⅡ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
多选题下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D相关系数越小，风险分散化效应越强
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