单选题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是()元。A2397B2406C2431D2439

单选题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是()元。
A

2397

B

2406

C

2431

D

2439


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相关考题:

假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元,6月3日基金资产净值为36600万元,该基金的基金管理费率为1.0%,当年实际天数为365天,则该基金6月3日应计提的管理费为()元。A.3650B.10000C.3660D.10027

某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0. 25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。A. 2397B.2406C.2431D.2439

封闭式基金的资产净值公告内容应该包括( )。A.基金规模B.单位基金资产净值C.单位基金累计资产净值D.基金的资产构成

(2018年)某基金的基金托管费率为0.365‰,2月8日,该基金的基金资产净值为3000万元,基金资产总值为3500万元,2月9日,该基金的基金资产净值为3100万元,基金资产总值为3600万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为()万元。A.0.036B.0.035C.0.031D.0.003

假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币,3月11日的基金净资产为55157万元人民币,该股票基金的托管费率为0.2%,该年实际天数为366天,则3月11日应计提的托管费为( )。A.0.3005万元B.0.3013万元C.0.3022万元D.0.3014万元

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天,则该基金7月19日应计提的管理费为( )万元。A.0.2367B.0.4532C.0.2397D.0.2467

某开放式基金资产净值为1亿元,其中股票市值6000万元,债券市值2000万元,银行存款1000万元,投资定期存款1000万元,股票资产占资金资产净值的比例为( ),现金类资产占基金净值的比例为( )。A、10%,20%B、60%,10%C、60%,20%D、20%,10%

假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币,8月16日的基金资产净值为50100万元人民币,该股票基金的基金管理费率为1.5%,该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为( )元。A.20547.95B.20547.94C.20547.93D.20547.92

假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金资产净值为30125万元人民币,该股票的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为( )万元。A.0.2256B.0.2397C.0.2055D.0.2396

假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元,3月18日的基金资产净值为46000万元,该基金的管理费率为1%,该年实际天数为365天,则该基金3月18日应计提的管理费为( )万元。A、1.45B、1.26C、1.30D、1.37

某基金的基金托管费率为0.365%,2月8日,该基金的基金资产净值为30,000万元,2月9日,该基金的基金资产净值为31,000万元,基金资产总值为36,000万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为( )万元。A、远期交易业务B、债券借贷业务C、质押式回购业务D、利率互换业务

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该基金的基金管理费率为025%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为( )。A.0.3387(万元)B.0.2397(万元)C.0.2497(万元)D.0.2697(万元)

其开放式基金资产净值为1亿元,股票市值为6000万元,银行存款为1000万元,投资定期存款1000万元,股票资产占基金资产净值的比例为(),现金类资产占基金净值比例为()。A、10%;20%B、60%;20%C、20%;10%D、60%;10%

2013年12月31日,某股票基金资产净值为2亿元,到2014年12月31日,该基金资产净值变为3.2亿元,假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资,则该基金在2014年的收益率为()。A、50%B、40%C、60%D、70%

期初某基金资产净值为l亿元,股票市值7000万元,现金3000万元,由于期间市场波动,期末的股票市值变为6000万元(不考虑费用和份额等其他因素的变动),则期末股票投资占基金资产净值的比例为()。A、70%B、60%C、67%D、75%

单选题其开放式基金资产净值为1亿元,股票市值为6000万元,银行存款为1000万元,投资定期存款1000万元,股票资产占基金资产净值的比例为(),现金类资产占基金净值比例为()。A10%;20%B60%;20%C20%;10%D60%;10%

单选题假设某基金的基金管理费率为0.73%,7月10日,该基金的基金资产净值为50000万元,7月11日,该基金的资产净值为60000万元。该年实际天数为365天。则该基金7月11日应计提的管理费为(  )万元。[2017年7月真题]A1.2B365C1D438

单选题某开放式基金资产净值为1亿元,股票市值为6000万元,银行存款为1000万元,投资定期存款1000万元,股票资产占基金资产净值的比例为(),现金类资产占基金净值比例为()。A10%;20%B60%;20%C20%;10%D60%;10%

多选题某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点,该基金有现金10亿元,其持有的股票A(2000万股)、B(1500万股),C(1000万股)的市价分别为10元、20元、30元。同时,该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外,该基金对其基金管理人有200万元应付未付款,对其基金托管人有100万元应付未付款。则()A基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000B基金的总负债为300万元总负债=200+100=300C基金总净值位237000万元总净值=总资产-总负债=240000-300=239700D基金单位净值为0.79元E基金单位净值为0.8元基金单位净值=总净值/总发行量=239700/300000=0.799

单选题假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金资产净值为30125万元人民币,该股票的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为( )万元。A0.2256B0.2397C0.2054D0.2396

单选题2013年12月31日,某股票基金资产净值为2亿元,到2014年12月31日,该基金资产净值变为3.2亿元,假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资,则该基金在2014年的收益率为()。A50%B40%C60%D70%

单选题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()万元。A0.2397B0.3482C0.2365D0.4129

单选题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()元。A2397.26B4123.08C3215.35D2405.82

单选题某基金的基金托管费率为0.365%,2月8日,该基金的基金资产净值为30000万元,基金资产总值为35000万元,2月9日,该基金的基金资产净值为31000万元,基金资产总值为36000万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为()万元。A0.36B0.35C0.31D0.3

单选题假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元,6月3日基金资产净值为36600万元,该基金管理费率为10%,当年实际天数为365天,则该基金6月3日,应支付的管理费为( )。A100000B1000C3650D3660

单选题假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日,该基金的基金资产净值为50000万元;7月11日,该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天,则该基金7月11日应计提的管理费为()万元。A1.2B1C438D365

单选题假设某封闭式基金5月16目的基金资产净值为25000万元人民币,5月17日的基金资产净值为25125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为( )。A 0.1256B 0.1569C 0.1712D 0.2564