单选题假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金资产净值为30125万元人民币,该股票的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为( )万元。A0.2256B0.2397C0.2054D0.2396

单选题
假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金资产净值为30125万元人民币,该股票的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为(  )万元。
A

0.2256

B

0.2397

C

0.2054

D

0.2396


参考解析

解析:

相关考题:

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0. 25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。A. 2397B.2406C.2431D.2439

(2018年)某基金的基金托管费率为0.365‰,2月8日,该基金的基金资产净值为3000万元,基金资产总值为3500万元,2月9日,该基金的基金资产净值为3100万元,基金资产总值为3600万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为()万元。A.0.036B.0.035C.0.031D.0.003

假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币,3月11日的基金净资产为55157万元人民币,该股票基金的托管费率为0.2%,该年实际天数为366天,则3月11日应计提的托管费为( )。A.0.3005万元B.0.3013万元C.0.3022万元D.0.3014万元

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天,则该基金7月19日应计提的管理费为( )万元。A.0.2367B.0.4532C.0.2397D.0.2467

假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元,6月3日基金资产净值为36600万元,该基金的基金管理费率为1.0%,当年实际天数为365天,则该基金6月3日应计提的管理费为( )元。A.3650B.10000C.3660D.10027

假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币,8月16日的基金资产净值为50100万元人民币,该股票基金的基金管理费率为1.5%,该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为( )元。A.20547.95B.20547.94C.20547.93D.20547.92

假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金资产净值为30125万元人民币,该股票的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为( )万元。A.0.2256B.0.2397C.0.2055D.0.2396

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。A.0.2012B.0.2212C.0.2397D.0.3012

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的管理费为( )万元。A.0.2406B.0.2397C.0.2439D.0.243

假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元,3月18日的基金资产净值为46000万元,该基金的管理费率为1%,该年实际天数为365天,则该基金3月18日应计提的管理费为( )万元。A、1.45B、1.26C、1.30D、1.37

某基金的基金托管费率为0.365%,2月8日,该基金的基金资产净值为30,000万元,2月9日,该基金的基金资产净值为31,000万元,基金资产总值为36,000万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为( )万元。A、远期交易业务B、债券借贷业务C、质押式回购业务D、利率互换业务

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该基金的基金管理费率为025%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为( )。A.0.3387(万元)B.0.2397(万元)C.0.2497(万元)D.0.2697(万元)

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是()元。A:2397B:2406C:2431D:2439

某基金的基金托管费率为0.365%,2月8日,该基金的基金资产净值为30000万元,基金资产总值为35000万元,2月9日,该基金的基金资产净值为31000万元,基金资产总值为36000万元。该年实际天数为365天,则该基金2月9日应计提的托管费为()万元。A、0.36B、0.35C、0.31D、0.3

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()元。A、2397.26B、4123.08C、3215.35D、2405.82

假设某基金的托管费率为0.25%,2016年3月1日的资产净值为36.6亿元,则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是()。A、2.5万元B、5万元C、4万元D、1万元

单选题假设某基金的基金管理费率为0.73%,7月10日,该基金的基金资产净值为50000万元,7月11日,该基金的资产净值为60000万元。该年实际天数为365天。则该基金7月11日应计提的管理费为(  )万元。[2017年7月真题]A1.2B365C1D438

单选题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()万元。A0.2397B0.3482C0.2365D0.4129

单选题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是()元。A2397B2406C2431D2439

单选题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()元。A2397.26B4123.08C3215.35D2405.82

单选题假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元,6月3日基金资产净值为36600万元,该基金管理费率为10%,当年实际天数为365天,则该基金6月3日,应支付的管理费为( )。A100000B1000C3650D3660

单选题某基金的基金托管费率为0.365%。2月8日,该基金的基金资产净值为30000万元,基金资产总值为35000万元;2月9日,该基金的基金资产净值为31000万元,基金资产总值为36000万元。该年实际天数为365天。则该基金2月9日应计提的托管费为( )万元。A0.35B0.36C0.31D0.3

单选题假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币,3月11日的基金净资产为55157万元人民币,该股票基金的托管费率为0.2%,该年实际天数为366天,则3月11日应计提的托管费为( )。A0.3005万元B0.3013万元C0.3022万元D0.3014万元

单选题假设某基金的托管费率为0.25%,该年实际天数为366天,2016年4月1日的资产净值是36.6亿元,则该基金的托管人在2016年4月2日计提的托管费是( )元。A32000B25000C25068D20000

单选题假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日,该基金的基金资产净值为50000万元;7月11日,该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天,则该基金7月11日应计提的管理费为()万元。A1.2B1C438D365

单选题假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金资产净值为30125万元人民币,该股票的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为( )万元。A0.2256B0.2397C0.2054D0.2396

单选题假设某封闭式基金5月16目的基金资产净值为25000万元人民币,5月17日的基金资产净值为25125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为( )。A 0.1256B 0.1569C 0.1712D 0.2564

单选题某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元,72000万元,该基金的资产管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。A2B1C1.97D2.2