判断题按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。A对B错

判断题
按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。
A

B


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相关考题:

证券市场线描述的是( )。A.证券的预期收益率与其系统风险的关系B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合C.证券收益与指数收益的关系D.由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合

在资产组合理论中,最优证券组合为()。A.所有有效组合中预期收益最高的组合B.无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合C.最小方差组合D.所有有效组合中获得最大的满意程度的组合

以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险,又不影响投资组合的预期收率D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收率

证券市场线描述的是()。A:证券的预期收益率与其总风险的关系B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合C:证券收益与市场组合收益的关系D:由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

关于资产组合理论核心观点的说法中,不正确的是( )。A.投资者的目的是实现风险与收益的最佳组合 B.资产组合的收益是其中各项金融资产收益的加权 C.最佳资产组合的确定取决于有效的资产组合边界及市场的无风险利率等因素 D.各种资产收益之间的协方差越大,资产组合的风险越小

当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时,下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是()。A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

(2017年)当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时,下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是()。A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

按照资产组合理论,有效资产组合是()。A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合B.风险相同但预期收益率最高的资产组合C.随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合D.不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合

由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率,在限制卖空的情形下,下列表述正确的是( )A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

下列关于资本市场线和证券市场线的说法中,正确的是( )。A.资本市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系B.证券市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系C.证券市场线反映了均衡条件下,任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系D.资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系

证券市场线描述的是(  )。A.证券的预期收益率与其总风险的关系B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合C.证券收益与市场组合收益的关系D.由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

资本资产定价模型是在( )和资本市场理论的基本上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系 A、投资组合理论B、资产组合理论C、汇率决定理论D、行为组合理论

提高证券资产组合中高收益资产的价值比重,可以提高证券资产组合的预期收益率,而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重,不一定提高证券资产组合的风险水平。()

有效组合是指()。A、给定风险水平下的具有最高收益的组合B、给定收益水平下具有最小风险的组合C、给定资产组合下获得最大收益D、给定资金约束下获得最大收益的组合

按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益()的资产组合。

按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。

资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。

()能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。A、资产组合B、资本市场线C、资产风险度D、资产定价理论

证券市场线描述的是()。A、证券的预期收益率与其系统风险的关系B、市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合C、证券收益与指数收益的关系D、由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合

单选题资本资产定价模型是在()和资本市场理论的基本上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系。A投资组合理论B资产组合理论C汇率决定理论D行为组合理论

单选题()能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。A资产组合B资本市场线C资产风险度D资产定价理论

单选题由资产人和资产B这两个风险资产构成的投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率,在限制卖空的情形下。下列表述正确的是()。A投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率B投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间C投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关D投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

多选题以下对于资产组合效应,说法正确的是()。A资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率B资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险C资产组合的系统风险较组合前不会降低D资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降,甚至为0

多选题下列有关投资组合风险与收益的描述中,正确的是()。A除非投资于市场组合,否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资B当资产间的预期收益率并非完全正相关时,资产组合理论表明多样化投资是有益的C若两种资产完全正相关,资产组合后的风险完全抵消D风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线

填空题按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益()的资产组合。

单选题下列关于资本市场线和证券市场线的说法,错误的是(  )。A证券市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系B资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系C证券市场线反映了均衡条件下,任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系D资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系

单选题由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率,在卖空被限制的情形下,下列表述正确的是(  )。[2017年9月真题]A投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率B投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间C投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率D投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关