马柯威茨证券组合理论认为，投资者进行决策时总希望（）。A、以尽可能小的风险获得尽可能大的收益B、在收益率一定的情况下，尽可能降低风险C、在满足预期收益率一定的情况下，使其风险最小D、在满足预期收益率一定的情况下，使其风险最小；在满足既定风险一定的情况下，使其收益最大。

马柯威茨证券组合理论认为，投资者进行决策时总希望（）。

  • A、以尽可能小的风险获得尽可能大的收益
  • B、在收益率一定的情况下，尽可能降低风险
  • C、在满足预期收益率一定的情况下，使其风险最小
  • D、在满足预期收益率一定的情况下，使其风险最小；在满足既定风险一定的情况下，使其收益最大。

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现代组合投资理论开端于（ ）。A．马柯威茨的证券组合理论B．艾略特的波浪理论C．罗斯的套利定价理论D．夏普的资产定价理论
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证券组合管理理论最早由经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（ ）
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马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。
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证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。 （ ）
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证券组合管理理论最早由经济学家哈理·娄马柯威茨于1952年系统提出。（ ）
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哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名论文标志着现代证券组合理论的开端。（ ）
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1952年，哈理.马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。 （ ）
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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
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证券组合管理理论最早由美国著名经济学家（ ）提出。 A．夏普 B．林特 C．詹森 D．马柯威茨
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现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
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1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名论文标志着现代证券组合理论的开端。（ ）
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（ ）发展起了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。 A．威廉·夏普 B．凯恩斯 C．马柯威茨 D．希克斯
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1976年，史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。A．套利定价理论B．现代证券组合理论C．马柯威茨理论D．资产组合理论
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资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。 （ ）
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（ ）年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出旨在简化马柯威茨组合理论实际应用的“单因素模型”。A．1953B．1963C．1954D．1964
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1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为()的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。A:《证券组合策略》B:《证券组合选择》C:《证券投资分析》D:《证券组合理论》
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马柯威茨等人的()研究的是风险证券的最优选择。A:证券组合理论B:期权定价理论C:资本资产定价理论D:套利定价理论
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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()
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在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯
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()发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。A:马柯威茨B:威廉·夏普C:约翰·林特耐D:凯恩斯
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马柯威茨资产组合理论认为对()而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。A:投资者；总体风险B:被投资者；部分风险C:投资者；部分风险D:被投资者；总体风险
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1952年，哈理•马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。（）
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现代证券组合理论包括（）。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论
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证券组合中普通股之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。A、马柯威茨模型B、夏普因素模型C、风险对冲模型D、套利定价理论
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证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。A、威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合B、威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的C、哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合D、哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
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《证券组合的选择》一文被认为是投资组合理论的奠基之作，它的作者是（）A、马柯威茨B、索罗斯C、艾略特D、凯恩斯
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证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。A、马柯威茨模型B、夏普因素模型C、风险对冲模型D、套利定价理论
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